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商务中心结帐流程与标准
程序
标准
1.人员安排
每天安排两位员工分别负责当班收款工作。
2.现金复核
当班收款员复核上一班交下的现金。
现金金额必须与帐单的金额相符。
3.准备零钞
与前台收银联系兑换零钞。
4.现金结帐
收款时要快捷准确。
5.填制营业报表
根据当班的营业收入填制一式两份的营业报表， 包括接收传真、
发出传真、杂项、长途电脑等费用。
6.复核
电脑已入帐的帐单总和应与报表中的记帐待收款部和相
符。
现金收款总数应与报表中现金收入总数相符。
7.中班将当天营业收入
制表存档
根据当天的营业总收分别制出日报表和月报表。
核实当日营业收入数字准确无误。
8.现金收入的处理
当值结束时将当班营业收入现金数目记录在商务中心日记 本上。
检查现金实际收入与营业现金收入是否相符。
每天营业结束结帐时，应核准当天营业收入现金并放放现 金袋封存。
收款员与当值主管一起将现金袋投入前台总出纳保险箱 内，并在前台收款处的现金登记表上签名。
当值主管与收款员一起核实备用金结余与开支情况相符 后，将备用金放入钱柜锁好。
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