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基金基础知识公式
1. 资产=负债 +所有者权益
2. 所有者权益 =股本 +资本公积 +盈余公积 +未分配利润
3. 利润 =收入 - 成本 - 费用
4. 净利润 =息税前利润 - 利息费用 - 税费
5. 净现金流 NCF=经营活动产生的现金流量 CFO+投资活动产生的现金流量 CFI+筹资活动产生
的现金流量 CFF
6. 流动比率 =
7. 速动比率 =
8. 资产负债率 =
9. 权益乘数(杠杆比率) = =
10. 负债权益比 = =
11. 利息倍数 =
12. 存货周转率 =
13. 存货周转天数 =
14. 应收账款周转率 =
15. 应收账款周转天数 =
16. 总资产周转率 =
17. 销售利润率 =
18. 资产收益率 = = *
资产收益率 =资产收益率 * 权益乘数
19. 净资产收益率 =
净资产收益率 =销售利润率 * 总资产周转率 * 权益乘数
20. 净现金流量 =现金流入 - 现金流出
21. 期末终值 FV=期初投入现值 PV*
22. 期初投入现值 PV=
23. 实际利率 =名义利率 - 通货膨胀率 p
24. 单利利息 I= 本金 PV*年利率 i* 计息时间 t
25. 单利终值 FV=本金 PV * (1+年利率 i * 计息时间 t )
26. 复利终值 PV= =
27. 转换价格 =
28. 转换比例 =
29. 可转换债券价值 =纯粹债券价值 +转换权利价值
30. 认股权证内在价值 =Max{ (普通股市价- 行权价格) * 行权比例, 0}
31. 风险资产期望收益率 =无风险资产收益率 +风险溢价
32. GDP=消费 C+投资 I+ 净出口( X-M)+政府支出 G
33. 公司价值 V=
34. =息税前利润 EBIT* (1-税率) +折旧- 资本性支出 - 追加营运资本
35. 股权自由现金流量 =净收益 +折旧 - 资本性支出 - 营运资本追加额 - 债务本金偿还 +新发行债
务
36. 经济附加值 EVA=税后 NOPAT-资本成本
37. 经济附加值 EVA=(资本收益率 ROIC-加权平均资本成本 WACC)* 实际资本投入
38. 市盈率( P/E)=
39. 市净率( P/B)=
40. 企业价值倍数 EV=公司市值 +净负债
41. 公司营业业绩 EBITDA=净利润 +所得税 +利息 +折旧 +摊销
公司营业业绩 EBITDA =摊销前的收益 EBIT+折旧 +摊销
公司营业业绩 EBITDA= EBIT+折旧费用 +摊销
EBIT=净销售 - 营业费用
42. 零息债券的贴现债务内在价值 V=面值 M
43. 小于一年的零息债券内在价值 V=面值 M
44. 固定利率债券内在价值 V
= + +…+
45. 统一公债内在价值 V=
统一公债内在价值 V= + +…+
46. 当期收益率 I=
47. 债券市场价格 P= +债券面值 M
48. 回购价格 =本金 * (1+ )
49. 跟踪偏离度 =证券组合的真实收益率 - 基准组合的收益率
50. 执行缺口 = *100%
51. 显性成本 = *100%
52. 延迟成本 = * 实际投资执行比例
53. 已实现损失 = * 实际投资执行比例
54. 机会成本 =
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