优品（供应链管理）供应链物流园区仓储物流升级改造.doc

PAGE 优品（供应链管理）供应链物流园区仓储物流升级改造 第一章 项目单位基本情况及财务状况 1.1项目单位概况 企业名称 镇江金山物流中心 建设地址 江苏省镇江高新技术产业开发区 项目负责人 施玉平 联系电话 0511邮政编码 212021 镇江金山物流中心（以下简称“金山物流”）成立于2002年5月，是镇江市首家公路物流运营基地，成立时总占地面积近3万平方米。近年来，在市区政府的关心指导下，公司逐步做大做强，初步形成了以货物配载、货运代理为主，集停车住宿、车辆维修、餐饮休闲为一体的综合型物流基地。目前，已吸引全国各地物流企业200多家，安置下岗工人300多人。其中天地华宇、德邦、佳宇、通成、远方、金采、中通、佳吉、城市之星等国内物流业大型连锁企业的进驻，进一步提升了金山物流的货运网络、配送层次、管理水平，成为沪宁线上极具竞争力、影响力的物流基地。 2008年，为呼应镇江市委、市政府打造“长三角地区重要物流基地”的发展战略，在312国道与243省道交汇处、润扬大桥下规划建设金山物流园区项目，园区总规划面积326亩（其中一期116亩，二期210亩），着力构建现代化的物流企业聚集区，提高城市配送的效率和效益，完善城市服务体系，增强城市服务功能。目前，金山物流一期工程已完成工程建设，市政府已将金山物流列入市经济发展总体规划中，并作为“十二五”期间全市现代服务业的发展重点。2011年江苏省交通厅将金山物流园作为“十二五”期间的发展重点枢纽物流基地。2011年被省经信委评为“省重点物流企业”，2012年被省发改委列入《江苏省现代服务业“十百千”行动计划（2012-2015）培育的重点企业》，2013年获得江苏省中小企业三星级公共服务平台称号。 公司现有员工52人，其中管理人员9人，技术人员20人，物流人员23人。 1.2 项目负责人简介 项目负责人施玉平先生，男，1965年1月出生，1987年7月毕业于厦门大学人类学系考古专业，1987.8~1990.6：镇江博物馆考古部，1990.7~1991.6：润州区计划经济委员会企管科，1991.7~1992.8：润州区人民政府办公室，1992.9~1999.10：润州区对外经济贸易委员会副主任，1999.11~2002.5：镇江民营经济开发管理委员会副主任，2002.6~今：镇江金山物流中心法人代表、总经理。 1.3项目建设的目标及概况 从镇江市仓储业的现状出发，抓住发展机遇，加快城市现代仓储物流中心的建设，形成以信息服务为核心、以仓储服务为基础、以物流配送为目标的业务框架，为全市工商企业提供完全个性化的仓储服务，降低运输成本，提高运输效率，直接创造时间价值和空间价值，调节供应和需求，完善城市服务体系，促进经济结构调整。 项目按照现代供应链仓储物流的模式，新建10000平方米物流仓储设施；新建10000平方米仓储配送场地；购置升降机、行车、叉车等相关仓储设备及相关信息系统建设。 1.4近三年承担的主要服务项目及取得的主要成绩 2011年，金山物流实现营业收入1238.96万元，园区内年交易额达到5.8亿元，运输量384万吨；2012年，金山物流实现营业收入1720.11万元，园区内年交易额达到6.5亿元，运输量430万吨。2013年，实现营业收入2247.17万元，园区年交易额达7.1亿元，运输量550万吨。 1.5财务状况及财务分析 金山物流自成立以来一直按照国家财经法规和会计制度进行财务核算，财务状况良好，资产负责率为57%，银行信用等级为AA级，近年财务情况见下表。 　 财务基本情况表 单位：万元 序号 项目名称 2011年 2012年 2013年 1 营业（销售）收入 1238.96 1720.11 2247.17 2 利润总额 306.18 510.19 717.50 3 实交税金 107.16 169.15 213.13 4 资产总额 3005.14 3920.11 4831.05 5 负债总额 1803.29 2208.13 2757.50 本项目总投资1600万元，其中固定资产投资1398.15万元，流动资金投资201.85万元。申请银行信贷资金600万元，企业自筹950万元，资金已全部到账。项目正常年营业收入3200万元，税后利润200万元。通过对项目现金流量进行分析，财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期结果，从结果看，项目全部投资所得税后财务内部收益率为27.14%，大于基准收益率,所得税后财务净现值367.19万元。所得税后静态投资回收期3.2年。说明在经济寿命期内，能取得令人满意的收益。 财务分析结果表明，项目盈利能力和清偿能力很强，能够满足建设单位及有关方面要求，项目具有较强的抗风险能力，借款偿