《公司的经营管理制度—财务管理制度—安全管理制度》.docx

公司的经营管理制度 1、质量方针和管理目标； 2、有关部门、人员的岗位质量责任制； 3、质量否决制度； 度；4、采购管理制度（包括首营企业，首营品种资质的审核制 度； 5、质量检验（验收）管理制度； 6、仓库保管、养护出库复核制度； 7、销售管理制度； 8、质量跟踪管理制度； 9、效期产品管理制度； 10、不合格品的管理、退货商品管理制度； 11、公司经营过程中购销记录和凭证管理制度； 12、公司不良事件报告制度； 13、公司售后服务管理制度； 14、质量验收、质量投诉管理制度； 15、公司职工相关培训管理制度。 财务管理制度 一、库存现金管理 1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存 放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安 全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究 责任者的责任。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金 （限额 1 万元以上） 时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券； 私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查 监督。 9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定 . 二、银行存款管理 1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户 和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人 民共和国票据法》等相关的结算管理制度。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支 票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑 汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结 算方式外，其他不予使用。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐， 出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核 对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查 明原因， 对出现的差错通知责任人进行更正， 对未达帐项要及时 予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔 登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、往来帐款的管理 1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定 标准及时开据发货票后， 由财务部作好帐务处理， 编制会计记账 凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿， 同时要 定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购 借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年 12 月中旬 进行清理。各部门备用金于每年 12 月份中旬清理，进行还旧借 新。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应 及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保 证双方账账核对一致。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、内部牵制： 1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 3、库存现金和有价证券每季抽查一次。 4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制 单人制单。 公司安全管理制度 安全管理办法 第一章 安全目标 第一条： 公司安全目标：杜绝职工因工及非因公死亡事故； 杜绝外部劳务用工因工死亡事故； 无机械设备或火灾等造成一次 经济损失5万元（含）以上事故；年重伤率控制在 0.5 %。以下；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 年负伤率控制在3%。以下。确保无因安全的原因引起地方安监部 门通报批评或业主投拆。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第二章 安全责任制 第二条： 公司实行安全生产责任制， 明确公司领导和各级各 类人员对安全工作应负的岗位责任，进行全员、全过程、全方位 的安全管理。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第三条： 公司经理对公司安全工作负全面领导责任； 分