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某重工机械股份有限公司银行融资方案设计 某重工经营及财务状况分析 本文选取某重工机械股份有限公司作为主要研究对象。在第二章的理论分 析之后，本章主要介绍某重工机械股份有限公司的基本情况。本章包括两大部 分，第一部分介绍某重工的行业地位、经营模式、主要产品以及新近上马的“新 重机工程”的基本情况 ;第二部分则引入了某重工公司的财务报表，并详细分 析的公司的财务状况。该部分分别计算出了某重工公司的各个财务比率，在比 率的基础上对企业的盈利能力、成长能力、偿债能力等进行了分析。 (一 )公司简介 1、公司概况 某重工机械股份有限公司前身是洛阳矿山机器厂， 1993 年年底重组进入 中国国际信托投资公司，即现在的中国某集团公司。为深化国有企业体制改革， 2008 年 1 月原某重工公司进行了重组改制，通过分立式改建的方式，以原中 信重工公司全部经营性资产设立某重工机械股份有限公司，少数辅业及非经营 性资产则留在存续公司，继承了原某重型机械公司的所有债权债务关系。注册 资本为 12.88 亿元，由某集团全资子公司变为某集团控股，某投资控股有 限公司、某汽车公司、洛阳市经济投资有限公司参股。重要股东、实际控制人 关系如图 10 所示 : 公司法定代表人王炯，注册地址为洛阳市涧西区建设路 206 号。经营范围为 重型成套机械设备及零部件，铸锻件的设计、制造、销售。该公司目前是我国最 大的矿山机械制造企业、全国最大的重型机械制造企业之一，是中国低速重载齿 轮研制基地、中南地区铸锻和热处理中心和中国自主创新能力行业 10 强之一。 2、经营概况 某重工机械股份有限公司稳居全国 500 家最大工业企业，获评“中国的脊 梁一全国综合实力 500 强”企业，在 2006 年中国建材机械制造二十强中位居首 位，主要产品行业市场占有率 20 一 95% 。该公司现有科研人员 850 余人，其中高级 工程师 178 人，工程师 474 人，国家和省部级技术专家巧人，博士 4 人。完成国 家重点科研课题 250 余项，拥有国家专利 123 项，国家重点新产品 10 项，高新技 术产品 48 项。根据市场竞争的需要公司及时提出了“四大转移”战略，通过该战 略的实施，某重工的产品和市场结构得到了优化和提高，企业的可持续发展能 力得到了进一步加强，公司呈现出大客户多、成套项目多、出口合同多，在煤炭、 冶金、水泥、有色、电力、大型铸锻件市场均衡发展的态势。主要产品如矿井提 升机、大型磨机、水泥成套设备、管棒材矫直机、大型减速器、活性石灰、纯低 温余热发电技术等处于国内或国际领先水平。在大型水泥装备、冶金活性石灰、 球团烧结和纯余热发电市场，已经占据了垄断市场的局面。 (1) 经营业绩 该公司的产品是根据订单设计、制造，销售率 IO00k ，因为客户需求的产品规 格型号不同，其成本、售价各不相同，故产品无法进行增长性分析。该公司主导 产品在国内同行业中占有绝对优势。企业连续近三年的销售收入在行业协会所公 布的行业排名中均在前十名， 2007 年主营业务收入在冶金矿山机械行业排名第 二． 2008 年该公司实现销售收入 66.52 亿元 (合并 )，为历史最好水平，利润总额 3.90 亿元，净利润 3.3 亿元 ;2009 年工业总产值突破 100 亿元，机器产品产量跃 上 20 万吨平台，双双创造历史新记录。 2009 年，公司累计完成工业总产值 105.3 亿元，完成年计划的 131.66%，同 比增长 31.11%;完成销售产值 103.2 亿元，同比增长 31.18%; 完成机器产品产 量 20 万吨，完成年计划的 1250k，同比增长 24.91%; 完成钢水产量 20.05 万吨， 同比增长