衡阳县污水处理厂ppp项目实施方案.pdfVIP

衡阳县县城污水处理厂 PPP 项目 实施方案 一、项目情况 （一）项目基本条件 衡阳县县城污水处理厂项目是属于环保公益事业领域。该项目总投 资 9714 万元 该项目一期投资 3484 万元，占地面积 34.05 亩 选址在衡 阳县西渡镇豆陂村，位于湘江流域支流的蒸水河下游。采取改良型氧化 沟工艺，日处理规模 2 万吨，出水执行国家一 B 标准，投运日期：一期 2009 年 12 月；环保验收时间: 一期 2009 年 12 月。随着衡阳县城市建设 速度的日益加快，城市的污水、废水排放量的日益增多 现有污水处理 厂的规模已不能满足污水处理的要求，配套管网也已不能满足污水收集 的要求。2014 年 县委、县政府决定启动污水处理二期，二期总投资 6230 万元，占地面积 32.04 亩 污泥脱水采用板框压滤 污泥含水率降 至 60%以下运至利达垃圾场进行填埋，投运日期：二期 2015 年 5 月 环 保验收时间:二期 2015 年 8 月。县城污水处理厂的建设 对改善衡阳县城 镇环境提高人民生活质量，加快城镇建设，促进和谐社会的建设，都有 着深远的现实意义和历史意义。 （二）前期工作 2014 年，衡阳县污水处理厂通过公开招投标，以 BOT+TOT 模 式转让经营权，安徽国祯节能环保科技股份有限公司中标 经营权转让 期限为 30 年。 （三）项目基本构架 该项 目 由县 政 府 与 安 徽 国 祯环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 以 BOT+TOT 模式签订了特许经营合同 该公司为一家上市集团公司 资 金雄厚，涉业广阔，是一个多元化的投资公司。目前整个项目运营正常 出水达标。 （4）融资结构 该项目是采取BOT+TOT 模式，一期采取 TOT 模式经营转让 二期采取 BOT 模式。 二、项目可行性分析 （一）财务分析 经济评价内容：经济评价是根据国家现行财税制度和价格体 系，分析、计算项目直接发生的 财务效益和费用 编制财务报表 计 算评价指标，考察项目的盈利能力、清偿能力以及外汇平衡等财务状况 据以判别项目的财务可行性。 基础数据： 1.固定资产采用平均年限法分类进行折旧 预备费、建设期利息按 比例分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按 25 年折旧 设备按 15 年折旧 残值按 5%计取； 2.年药剂费为 54.02 万元； 3. 由于水池冲洗采用紫外光消毒后的回用水，厂区自来水用水量没 有增加，水费没有增加； 4. 由于汽车等运输设备也没有增加，不考虑燃料费用的增加（污泥运 输车燃油费计入污泥处理费用）； 5.紫外光灯管每只 0.2 万元/支、每支使用寿命 12000 小时，合计年灯 管更换费为 4.8 万元； 6. 电费按 电价 0.7 元/度，合计新增年电费约 135.2 万元； 7.污泥处理费为 80 元/吨 污泥运费按 5 元/吨计算 每年新增污泥为 1288 吨，合计年处理费 167.75 万元； 8.新增污水处理工程人员 3 人，人均年工资福利费 4.1 万； 9.修理费按折旧费 25%计取； 10.维护检修费按修理费 50%计取； 11.根据国家政策销 污水处理项 目售税金及附加不计，所得税按 25%计； 12.项目建设期 2 年 计算期 25 年 财务基准收益率为 5%，按照现 行的财务制度和税收制度进行评价； 13.由各服务区域自行配套的污水收集系统工程投资暂不纳入本 次经济评价。 销售收入和销售税金及附加估算：根据业主意见，本项目经济分