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（管理制度）酒店管理公司 资金管理制度 酒店管理公司资金管理制度 为规范酒店的资金运作及管理工作，根据集团关联财务管理 制度之规定，结合酒店业实际运营情况，特制定本办法。 第壹章壹般规定 第壹条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘 贴、填制报销帐单据。 1 、原始凭证的基本要求 1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期； 填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者 盖章；接受凭证单位的名称；运营业务的内容、数量、单位 和金额。 2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法， 且盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填 制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导 人或者其指定人员的签名或盖章。 3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写和小写必须相符。 购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付款项 的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。 4）壹式几联的原始凭证，应注明各联的用途，且且只能以壹 联作为收款证明。壹式几联的发票和收据，必须用双面复写 纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写。 5）经有关部门批准的经济业务，应当将批准的文件作为原始 凭证附件。如果批准文件需要单独归档的