银河沪深300价值指数证券投资基金季报告(第2季.docxVIP

银河沪深300价值指数证券投资基金季度报 告（20XX年第2季. 银河沪深300价值指数证券投资基金季度报告 *5%。本 基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益 的品种，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型 基金。 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 § 3主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标1.本期已实现收益 2.本期利润3.加 权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 金份额净值 报告期-1,983,-162,082,- 613,144, 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他 收入扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的 各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准收益率的比较 业绩比较基准收益率③ -% 业绩比较基准收益率标准 差④% % -%①一③ ②一④ 阶段 净值增长率①-%净值 增长率标准差② %过去三个月 自基金合同生效以来基