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财务部规章制度范本 （文中 蓝色字体 下载后有 风险提示 ） 为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵 守，望大家遵照执行。 一、工作职责 1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞 好财务核算，并于每月 10 日前编报好上月会计报表。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、严格按照税法要求，于每月 日前搞好本月进项税额的 认证抵扣工作。 3、严格按照税法要求，于每月 日前搞好上月的纳税申报 和税款入库工作。 4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。 5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。 6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。 7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。 8、严格按照公司规定的 元库存现金额预留保险柜库存现 9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法 确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办 理收款手续。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节 表，做到日清月结，账账相符、账款相符。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、处罚规则 1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况 而定，对主要责任人处以 元/ 次罚款，对次要责任人处以该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 元/ 次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部 要求进行会计核算的，视情况而定， 处以 元— 元罚款该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 或调离岗位。 2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因 后，由相关责任人承担全部损失金额。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明 原因后，由相关责任人承担全部处罚金额该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明 原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济 损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因 后，由相关责任人承担全部处罚金额。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关 责任人承担全部处罚金额。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 8、因超规定预留现金造成的损失，由责任人承担全部损失金额。 9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的，一经查处，除责令其 归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现金、支付款 项额 倍罚款。 10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额在 元以上的， 一律办理银行转账结算； 未经批准而办理现金支付 的，一经查处，按所办业务金额处以 倍罚款。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 11、因工作失职，造成现金货款未入账或未能及时入账，给业务员 销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所收现金额 倍罚款。 12、因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人承担全部损失 金额。 13、利用账户替其他单位和个人套取现金的，一经查处，处以相关 责任人套取现金金额 2 倍以上罚款。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作，如发现有工 作不主动或服务态度生硬等现象， 一经核实， 处以 元/ 次罚款该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠