平安添利债证券投资基金年度报告书.pdfVIP

平安大华添利债券型证券投资基金 2016年 年度报告 摘要 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 30 日 平安大华添利债券 2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告 中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第 2 页 共 35 页 平安大华添利债券 2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安大华添利债券 基金主代码 700005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,239,190.38 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 平安大华添利债券 A 平安大华添利债券 C 下属分级基金的交易代码： 700005 700006 报告期末下属分级基金的份额总额 21,148,528.75 份 32,090,661.63 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制 流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固 定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产品期限匹配的 债券收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目