企业公司外汇市场业务和风险管理资料.pptVIP

处汇市堵务与风险管 LO 第三章外汇市场业务与风险管理 第一节外汇交易方式 第二节外汇风险种类 第三节外汇风险防范措施 第四节外汇管制 第一节外汇交易方式 、外汇交易概述 、传统的外汇交易方式 三、衍生的外汇交易方式 外汇交易概述 外汇交易:又称外汇买卖,指人们把不同的货币按一 定的汇率进行兑换的行为 外汇头寸:是指外汇银行所持有的各种外币帐户的余额 状况。银行买卖的外汇数额经常是不平衡的,即会出现“多 头”与“空头”。 多头(超买、长余头寸):与客户交易使某种外汇的 买入多于卖出。 空头(超卖、短缺头寸):与客户交易使某种外汇的 卖出多于买入。 外汇交易的原因:进行国际贸易结算 国外投资 国际借贷 外汇保值或投机