上海证券--2018年12月对冲基金报告：2018年管理期货业绩领先,权益产品表现不佳.pdf

证券投资基金研究报告/基金月报 2018 年管理期货业绩领先，权益产品表现不佳 --2018 年12 月对冲基金报告  12 月仅套利策略取得正收益，定增策略跌幅最深 受基础市场影响，3675 只（据朝阳永续不完全统计，截至 2018 年 12 月末）具有连续一年以上净值数据的非结构化私募产品12 月份平均收益率 为-2.93%，其中实现正收益的产品数量仅为708 只，占比为 19.27%，整体 2018 年12 月私募基金业绩统计 表现再次陷入低谷。 2% 0% 分策略来看，除套利策