业务系统和SAP系统数据 核对流程.pptVIP

閏华昱则产保股份有眼公司 业务系统与SAP系统数据 核对流程 计划财务部 2004年11月18日 閏华昱则产保股份有眼公司 目录 第一部分:系统情况介绍 第二部分:数据核对流程 第三部分:报表使用的建议 閏华昱则产保股份有眼公司 第一部分系统情况介绍 、系统数据的现状:业务系统与财务系统独立核算,长期以来采 用手工对账。新业务系统上线以来,由于报表系统的不稳定 用户限制,功能不完善,给对账工作造成困难。导致大部分机 构数据没有核对一致。台账总数据核对清理工作刻不容缓。 、数据核对的意义:业务系统与SAP财务系统的数据核对,是数据 真实性的要求;是年终决算工作的要求;是两个系统无缝对接 的要求;是分险种核算,执行总公司全面预算管理的要求。 数据核对的工具:财务报表系统是两个系统数据核对的工具, 目前开发的报表包括:SAP接口报表、财务报表(正在使用)和 财务静态数据报表(测试中) 四、本PPT的说明:此数据核对流程是按目前保费收入确认原则(按 年确认),借助现有的财务报表(正式使用)进行编写。随着 保费收入确认原则变更(按月)和报表系统的新増和修改完善, 对账流程也将有所变更。 閏华昱则产保股份有眼公司 目录 第一部分:系统情况介绍 第二部分:数据核对流程」 第三部分:报表使用的建议 閏华昱则产保股份有眼公司 对账要求 总体要求:分机构核对,分险种核对,每天对账,月末核对并