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精品文档 用友 G6―e 报表管理系统生成收入支出表 摘要：按新的行政单位会计制度要求必须按月编制收 入支出表，怎样用用友 G6-e 内置报表模板通过账务函数正 确取数，生成收入支出表。 关键词：会计电算化； G6-E 收入支出表；账务函数 按照修订后的《行政单位会计制度》要求，自 2014 年 1 月 1 日起，行政单位应当严格按照新制度的规定进行财务 核算和编报财务报表。要求行政单位编报资产负债表、收入 支出表、财政拨款收入支出表和附注，并至少按年度编制， 但收入支出表要求按月度和年度编制。用友财务软件在行政 事业单位有着广泛的应用，利用软件内置的报表系统可以较 轻松的生成资产负债表、收入支出表及财政拨款收入支出 表。 以行政事业单位使用较为广泛的用友 G6-e 软件，利用 内置报表系统生成收入支出表为例，说明如下。 首先在期初建账初始单位性质必须选择行政单位。这样 在软件的报表系统才能显示行政单位需要的三张财务报表 模板。但各报表的单元格需要使用者定义其公式方能生成适 合本单位需要的报表。 凭证填制完毕，审核无误后，无论是否记账均可生成收 可编辑 精品文档 入支出表。 一、生成收入支出表表头 点击业务工作栏下报表管理系统即可打开 UFO 报表系 统。 点击文件栏就可以看到需要上报的行政单位 3 张报表。 打开“行政收入支出表” 首先输入单位名称和所属时间， 点击“数据”打开“关键字”下的“录入” ，输入本单位名 称；由于收入支出表按月份报送所以按所处月份填列即可。 这样便生成“收入支出表”表头。 二、关键在于表内数据的填充 收入支出表分为三列： “项目”即要求核算的各项内容； “本月数”即各项目的本月发生数； “本年累计数”反映各 项目自年初起至报告期末止的累计实际发生数。 （一）“本月数”栏各项目的取数和填列方法 点击“收入支出表”下方的红字“数据” ，可看到空的、 需要编辑公式的单元格： 1 、年初各项资金结转结余反映行政单位本年初所有资 金结转结余的金额。以“财政拨款结转”单元格 B7 为例： 点击菜单栏“数据”下“编辑公式”的“单元公式”进行定 义公式 .点击 “函数向导”，在“账务函数”下选择 “期初（QC ）”， 在出现的函数解释下方点击“参照”则出现选择框， 点击 “科目”修改为当前编辑的科目，即“财政拨款结转” ；方 可编辑 精品文档 向按科目性质进行选择，其他选择默认设置，如果是凭证未 记账则勾选“包含未记账凭证” ， B7= （QC （“3001 ”， 月，，，，，， “y ”，“y ”，，，，，，），即单元格“ B7 ”等于“财政 拨款结转期初数” ，同样财政拨款结余 B8=QC