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建筑公司财务经理年度工作
总结
篇一:建筑企业财务公司年终总结
xx 建设有限公司财务公司
二 OO 九年度年终工作总结
2009 年是财务公司理顺核算机制, 更新财务核算与管理理念,
规范化核算的一年。 这一年, 财务公司在财务总监任汝坤同志的指
导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理刘波
同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产
和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任
务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,
现将一年来的工作,汇报如下。
一、财务指标完成情况
1、上交管理费情况
各单位按收入应上交集团公司综合管理费 万元,实际上交
万元,尚欠 万元未交。
2 、收入情况
截止年末,集团公司共实现收入 万元。其中,工程实现收入
万元,其他产业及房屋销售实现收入 万元。
专业资料
3 、集团公司管理费开支情况
本年度集团公司共开支管理费用约 万元。 其中: 工资约 万
元,折旧约 万元。
4 、固定资产变化情况
本年度新增固定资产 万元,减少 万元,净新增固定资产
万元。
5 、上交税金情况
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金 万元。
6 、与总公司资金往来情况
截止本年度末,各单位应付款合计为 万元,应收款合计为:
万元,二者相抵后,各单位应付款净额为: 万元,各单位应付集
团公司净额为: 万元。
二、主要财务工作完成情况
2009 年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务
性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为 2010 年的财务精
细化核算打下了坚实的基础。
1、完成 2008 年财务决算编报工作。 3 月初,财务公司接受农
行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局
指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理
2008 年财务报表工作,顺利完成了 2008 年度财务决算报表编报
工作,为 2009 年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2 、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规
专业资料
划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营
流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进
行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算
程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。
3 、组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要
求,并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中
存在的 35 个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要
求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第
二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题 47 个,并
针对存在的问题
逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各
个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完
毕。
三、资金调度和信贷工作
今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各
单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金
压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主
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