财务管理制度-财务室主管.docx

岗位描述 财务室主管 岗位名称： 财务室主管 财务会计部经理： 财务会计部经理 本职工作： 按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。 工作责任： （1） 贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订 公司财务会计制度及规定。 （2） 负责制订资金管理与核算实施办法，经批准后组织贯彻执行。 （3） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成 工作任务。 （ 4） 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。 （5） 按照“以销定购，以购定资”的原则，按年、季、月编制财务收支计划、信 贷计划。 （6） 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况，并按照规定 编制报表，正确反映资金动态。 （7） 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使 用效果。 （8） 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。 （ 9） 参与编制成本费用计划。 （10） 参与公司盘点及抽点工作。 （11） 负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。 （12） 配合会计室做好有关帐务处理。 （13） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。 （14） 做好保密工作。 （15） 办理其他与财务调度有关的事项。 （16） 对由于资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营管理工作负责。 （17） 负责主管业务的检查改进与研究发展，积极提出合理化建议。 （18） 按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查， 及时对部门间争议提出界定要求。 （19） 定期向财务会计部经理述职。 （20） 参加有关培训和考核活动，负责培训本部门主管的工作制度和工作程序并督 促执行。 （21） 完成财务会计部经理交办的其他工作任务。 工作权力： （1） 对财务收支活动有监督检查权和分析评价权。 （2） 对违反国家政策、财经法律法规、公司财会制度的行为有权劝阻、制止和越 级报告。 （ 3） 对没有或未被授权调阅财务资料的人员的调阅要求有拒绝权。 （4） 有向各部门索取有关资料和报表的权力。 （5） 业务范围内紧急事件的权宜处理权。 管辖范围： （1） 财务室员工。 （2） 财务室办公场所及卫生责任区。 3） 财务室办公用具、设备设施。 Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一， 99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后， 还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。 Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落 Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧 Ctrl + L 左对齐， Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中 Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！ 有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用 查找替换”来轻松解 决。打开 编辑”菜单中的 替换”对话框，把光标定位在 查找内容”输入框中，单击 髙级”按钮，选择 特 殊字符”中的段落标记”两次，在输入框中会显示 “ "PAP'，然后在替换为”输入框中用上面的方法插 入一个 段落标记” 一个“AP”），再按下 全部替换”按钮。这样多余的空行就会被删除。 Ctrl + Z 是撤销，那还原呢？就是 Ctrl + Y ，撤销上一步撤销！ 比如我输入abc,按一下F4,就会自动再输入一遍 abc