资金主管职位员工考核手册.doc

从资金角度对企业内部经济进行控监督公司内部各单位经济活动, （1） 制；掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作；做好资本运营和资金 2）（筹集工作； （3） 控制与监督公司资金使用情况，挖掘资金使用潜力； （4） 办理对外大额资金支付的审批手续及对外付款业务； （5） 严格审核通过财务部进行结算的单据和财务资料，发现问题及时通知有关各方； （6） 对往来账目及时进行汇总，编制日记账； 0 每月按时完成结算报表；（7） 负责公司银行账户设立和使用管理；8（） 9）办理银行存款的各种业务并按银行规定利率定期结算存贷利息；（ （10）编制报送银行所需会计报表； 11）完成领导交办的其他事项。（ 二．岗位职权 1．人权 ．财权2 ．事权3 对公司会计核算体系及资金运转的监控权；） （1 对公司财务预算方案及日常资金使用方案的建议权； （2） 3（） 对会计凭证有审核权。 三．岗位责任： ．对所提供报表的准确性与真实性负责。1 ．对资金筹集、供应负责。2 ．对对外付款差错负责。3 四．任职资格： 大专以上学历，5年以上工作经验，助理会计师以上职称；（1） ） 熟练使用电脑，具有良好的沟通能力；（2 具有吃苦耐劳的精神，能经常出差；（3）（4） 年龄：25岁以上，性别不限。 1 年1月考核表 关键考核指标 扣分 供筹措资金、 应资金 筹措、供应资金是否及时 每迟一天扣两分 级审核下提计报交的会 表 对及时、准确性负责 发现错误一次，扣 两分 1）关键指标扣分合计（ 月度重点工作 内容 完成标准 标准分 得分 10 10 10 2月度重点工作平均得分（） 领导交办的其他工作 内容 完成标准 标准分 得分 10 10 10 ）3领导交办的其他工作平均得分（ 4其他扣分（） 事由 扣分 5其他得分（） 事由 得分 得分 90 ÷[(2)+(3)]－(1)－2＋(4)+(5) 2 考核者签名： 3