第四讲工资管理系统初始化.pdf

第四讲 工资管理系统初始化 注意：创建账套以账套主管的身份登录用友通界面，打开“工资管理”模块。 一、建立工资套 操作步骤：单击 “工资”——弹出 “建立工资套”界面，工资类别个数选 “多个”——下一步——是否从工资中代扣个人所得税 “是”——下一步——下一步 ——设置人员编码长度（最长不超过 10 位）——完成，系统出现“为建立工资类别”——确定。 设置“正式人员”和“临时人员”两个工资类别。 二、基础信息设置 1、部门设置 操作步骤：工资——设置——部门选择设置（系统内可共字） 2 、人员类别设置 操作步骤：工资——设置——人员类别设置——输入相关信息——单击增加——返回 3、人员附加信息设置 操作步骤：工资——设置——人员附加信息设置——增加——单击——参照下拉列表框中的参照标准，进行选择——增加——推出 4 、工资项目设置 操作步骤：工资——设置——工资项目设置——增加——单击名称，参照下拉列表框中，选择相应名称，或双击 “类型”拦，出现下拉列表框中进行手输项目 ——对“长度”栏、“小数”栏还有“增减项”进行相关设置——确认 5、银行名称设置 操作步骤：工资——设置——银行名称设置——增加——输入相关信息，选中要删除银行名称，单击“删除”按钮根据提示选择“是”即可删除 删除的银行为无效银行！ 固定资产系统的初始化 注意： 1、以账套主管（有权限的其他操作员也可）的身份登录用友通，并进行固定资产初始化设置，在主界面选择“固定资产”模块进入。 2 、没有启用的模块，不能进行初始化设置。 3、只有系统管理员和账套主管有权限启用系统模块。 4 、各系统的启用日期必须大于等于账套的启用日期。 5、当发现固定资产初始化设置出现错误，而不能再更改但必须纠正时，则只能通过“重新初始化”功能实现。 一、建立初始化 操作步骤：单击 “固定资产”模块，出现这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化——是——点击 “我同意 “——下一步，显示”启用月 份 “（只能查看不能修改）——下一步——进入”折旧信息 “，选中”本账套计提折旧 “（否则系统不予计提折旧）——选择 “主要折旧方法”和折旧汇总分 配周期——选择当（月初以计提月份=可使用月份）时剩余折旧全部提足——下一步——进如 “编码方式”——下一步——进入 “财务窗口”——进行相关设 置——完成——是 注：不选在对账不平情况下允许固定资产月末结账！ 二、基础设置 1、选项卡 操作步骤：固定资产——设置——选项——单击“与账务系统接口”进行相关输入，单击其他选项 （基本信息在系统初始化后不可修改） 2 、部门对应折旧科目 操作步骤：固定资产——设置——部门对应科目设置——选择要设置货修改科目的部门，单击修改 3、资产类别 操作步骤：固定资产——设置——部门类别——增加——输入相关信息——保存 4 、增减方式对应的入账科目 操作步骤：固定资产——设置——增减方式——选择“赠加方式”或“减少方式”——修改——输入相关信息——保存 5、使用状况 操作步骤：固定资产——设置——使用状况——您要哪一种状况，增加下一级请从目录中选中状况——单击增加——进行相关输入——保存。也可进行修改、 删除操作！ 6、折旧方法 操作步骤：固定资产——设置——折旧方法——单击增加——进行相关输入——确定。也可进行修改、删除操作！ 7、卡片选项定义 操作步骤：固定资产——卡片——卡片项目——增加——录入相关信息——保存，也可进行修改、删除操作！ 8、卡片样式定义 操作步骤：固定资产——卡片——卡片样式，在原有基础上可以进行修改——保存 9、录入原始卡片 操作步骤：固定资产——卡片——录入原始卡片——选择查询方式——确定——输入相关信息——保存 第五讲 日常账务处理（1） 一、凭证填制 填制记账凭证是总账日常财务处理的起点。 操作步骤：以凭证填制人的身份登录 “总账”系统，执行 “总账”——凭证——填制凭证——单击 “增加：——输入相关内容（按回车键自动转到下一行） ——保存 二、凭证作废 操作步骤：总账——凭证——填制凭证——制单——作废/恢复 作废凭证不能修改不能审核，但可参与到记账中。 三、凭证的取消（必须在作废后才可执行） 操作步骤：总账——凭证——填制凭证——制单——整理凭证——凭证期间——确定——全选——确定——是 四、凭证修改（审核前） 操作步骤：返回“填制凭证“窗口，选中某张凭证或单击“首张”、“下张”等按钮进行查找，找到之后直接进行相应修改，然后保存 只对凭证的制单人或拥有修改权限的操作员才能修改凭证，但系统不允许修改凭证的编号。 五、凭证审核 编好记