华宝兴业宝康消费品基金拆分信息.doc

以上资料仅供内部参考 华宝兴业基金客服电话：021公司网址： 华宝兴业宝康消费品基金拆分信息 拆分日：2007年3月26日（3月20日已公告） 拆分日当天基金净值为1.00元 限量销售：基金规模不超过100亿 比例确认：募集超过规模采取按比例确认 基金拆分日日终，基金管理人根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额净值调整为1.00元。拆分公式为： 拆分后宝康消费品基金份额数=拆分前基金份额×基金拆分比例 基金拆分比例=当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数 基金拆分和分红区别：基金份额拆分可以将基金份额净值精确地调整为1元，是通过直接调整基金份额数量降低基金份额净值。拆分类似于上市公司送红股，对投资者的权益无实质不利影响。而分红对已实现收益进行收益分配，无法将基金份额净值准确地调整为1元，分红类似于上市公司送红利。 华宝兴业宝康消费品基金产品要素 基金名称 华宝兴业宝康消费品证券投资基金（简称：宝康消费品） 基金代码 240001 基金成立日 2003-07-15 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行 基金类型 偏股型基金（股票50%－75%） 基金经理 栾杰先生，宝康消费品基金基金经理。曾任华宝信托投资有限责任公司高级 研究员、投资管理部副总经理，现任公司投资副总监，投资管理部总经理， 并兼任华宝兴业收益增长基金基金经理。 基金费率 管理费率（年） ?1.5% ?托管费率（年） ?0.25% ?申购费率表 ?申购额（一次性） ?费率 ?100万元以下 ?1.2% ?100万元（含）-200万元 ?1.0% ?200万元（含）-500万元 ?0.5% ?500万元以上（含） ?1000元 ?赎回费率表 ?持有期 ?费率 ?730天以下 ?0.5% ?730以上 ?0.3% ?转换费率 ?本基金与宝康灵活配置基金、宝康债券基金、多策略增长基金之间的转换费率为0.4%；与公司其余基金转换请参见相应基金公告内容。 华宝兴业宝康消费品基金特点概要 一、宝康消费品基金，把握震荡牛市，获取持续收益 2007年，中国A股市场震荡牛市格局，投资偏股型基金正当其时，进可攻，退可守，基金投资的黄金时期； 看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。可充分分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长，为基金持有人谋求长期稳定回报； 晨星两年评级为四星级基金，长期稳健表现，在市场高位行情震荡中表现依然优秀。 二、宝康消费品基金简况 中国第一只行业基金，80%的股票资产投资于消费品类股票； 秉承恪守投资边界、策略胜过预测的投资理念； 2003~2006年年均复合净值增长率达27.6%，稳健增长； 宝康消费品基金蝉联第二届（2005.4）和第三届（2006.2）“金牛基金”大奖。 三、500强合资品牌，长线稳健是金 华宝兴业是国内首批成立的中外合资基金管理公司之一，两大股东均是全球500强，宝钢集团和法国兴业银行强强联手； 截止2006年12月31日公司旗下管理八只开放式基金，管理资产总规模达187 华宝兴业管理规范、运作稳健，公司先后在基金业评比中获得多个奖项； 旗下基金长期表现稳定，业绩优秀，适合基金持有人长期持有，从下表中可以知道，华宝兴业旗下股票型基金/混合型基金的风险系数和波动幅度整体较低； （数据截止2007 旗下股票型基金 份额净值 累计份额净值 波动幅度 晨星风险系数 管理资产规模（亿元） ?宝康消费品 2.4034 2.5734 低 偏低 20.93 宝康灵活配置 1.1475 2.6875 低 低 48.18 多策略增长 2.0618 2.1818 中 中 16.05 动力组合 1.2210 2.3010 低 低 51.04 收益增长 1.8137 1.8137 -- -- 27.34 先进成长 1.4136 1.4136 -- -- 73.26 股票型合计 236.8 风险提示：投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。购买本基金前，请详细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金份额发售公告和托管协议。