基金分析报告-161903万家行业优选.docxVIP

万家行业优选混合(LOF)(161903)基金分析报告 基金基本信息 （1）成立日期：2005-07-15 （2）总净资产（亿元）：78.35 （3）基金经理：黄兴亮（累计任职时间：6年又19天） 现任基金资产规模：154.07亿元(7只基金) 黄兴亮先生:清华大学博士。2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司投研部担任研究员;2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月10日起任万家自主创新混合型证券投资基金基金经理。 （3）晨星分类：激进配置型基金 （4）股票投资风格箱：大盘成长 （5）风险等级：中高风险 晨星风险评估： 晨星风险统计： （6）机构评级： 1）晨星评级 2）其它机构评级 收益及业绩相关 （1）累计收益走势： （2）历史业绩： 资产分布情况 （1）资产分布： （2）行业分布 （3）持仓分析：（十大股票持仓（比重61.41%）） 比亚迪——新能源汽车——9.23% 兆易创新——微电子——7.82% 用友网络——软件——7.62% 顺丰控股——物流——6.29% 华测检测——实验室检测——6.13% 启明星辰——计算机——6.00% 深信服——云计算——5.37% 华大基因——生物——4.69% 宁德时代——新能源——4.14% 金域医学——医学——4.11 % （3）近30日跌幅： （4）近30日收益标准方差浮动 日期 平均收益（%） 样本标准偏差（%） 样本标准偏差的方差（%）20200702： 自我总结 万家优选由黄兴亮操盘，此人在14~18年表现一般，主要由于15年股灾影响。但是19年开始三只基金表现都非常好，属于有前提的基金经理，值得投资。 从持仓角度分析，以新能源、物流、生物为主，属于创业类为主的基金，从长远来看，是一个值得长期持有的基金。 从近90日涨跌幅度来看，进入六月份创造了连续12日红的记录，虽然个别日期涨幅较小，但基本无下跌。五月份波动较大，，但较大降幅后第二天就有较大的提升，属于比较平稳的基金。