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编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 KJKGCBLC合同结算管理流程 KJKGCBLC合同结算管理流程 甲 方：___________________ 乙 方：___________________ 日 期：___________________ 说明 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同结算管壬 里流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 为规范合同结算管理流程，明确各部门职责，防范结算风险，保证结算的及时性和准确性， 提高结算的管理水平。 适用范围 适用于公司地产所有类型合同的合同结算业务，包括工程施工类、工程材料设备类、工程服 务类、报批报建类、勘察设计类、营销类、项目管理类、投资类、拆迁类、物业类及其他类 合同。工程施工类、工程材料设备类、工程服务类统称为工程类。不适用于公司 PPP项目。 术语和定义 工程结算：指工程项目竣工或验收备案后、材料设备采购完毕、顾问合同履约完成后，根据 已签订的合同、施工图纸、往来文件、工程洽商等结算资料，按照合同计价、计量原则甲乙 双方共同确认工程最终造价。 合同结算：指合同履约完成后，根据已签订的合同、往来文件、成果资料等结算资料，按照 合同计量、计价原则甲乙双方共同确认合同最终价款。 工程类合同必须办理结算手续后方可支付合同尾款及质保金。除工程类以外的其他合同，按 要求需要办理结算的，应办理结算手续后方可支付合同尾款及质保金。签署的合同对结算和 付款有特殊约定的，按合同约定执行。 职责 城市公司工程管理部 配合城市公司成本合约部编制结算计划。 负责督促承包单位上报工程类合同的结算书、 竣工图纸，并审核确认结算资料的真实性和完 整性，发起结算报批工作。 城市公司成本合约部 负责组织城市公司合同结算台账的管理工作，按计划提报工程结算到总部成本采购部。 负责工程类合同结算资料的复核、 结算金额的审核、 报批手续的跟踪及反馈工作， 建立工程 类合同结算台账。 配合总部成本采购部结算二次审核工作。 城市公司各合同执行部门 依照规定办理归口业务的结算组织、审核及报批工作。 负责跟踪本部门合同结算情况，建立本部门合同结算台账，提报本部门结算计划。 总部成本采购部 负责工程类结算的巡检、抽查及二次审核工作。 关键工作 工程结算原则 廉洁奉公原则：工程结算工作中，相关人员应始终以公司利益为最高利益，遵守法律法规， 恪守职业道德。 原件结算原则：办理结算的有关手续资料必须是原件，否则不得办理结算。 可追溯性原则：工程结算工作的全过程，要求有详细、真实的记录及完整的资料。 合同对应原则：原则上，每份合同都应对应一份结算，补充协议并入主合同进行结算。 5.2. 编制结算计划 城市公司成本合约部在每年的 12月30日向总部成本采购部上报年度结算计划，每月 6日 前上报上月结算完成情况及下月结算计划。 城市公司各合同执行部门在每月 3日前向成本合约部提交本部门上月结算情况及本月结算 计划。 工程结算的资料审核 工程竣工后，由承包单位在合同要求的期限内及时填写 〈〈结算申请书》，将工程结算资料（一 式三份）报送监理单位。监理单位初审后提交城市公司工程管理部门。 结算资料内容及组成： 1） 竣工结算资料：应包括但不限于〈〈结算申请书》及附表、隐蔽工程验收资料等； 2） 竣工结算书（封面、编制说明、结算汇总表、结算明细表、设计变更及工程洽商资料、 索赔资料、甲供材料领用统计表、水电费确认单、工程奖罚单、经甲方确认有效施工图 及其他资料）、计算底稿复印件（或打印件）等，统一采用电脑打印，一式三份，另附 电子版资料。 以下文件不能作为工程结算依据： 1） 电子图纸； 2） 图纸会审记录，图纸会审记录必须转化为设计变更形式方可计价； 3） 投标时编制的或开工之前用于指导施工的〈〈施工组织设计方案》 ； 4） 各类工程联系单； 5） 各类会议纪要、技术洽商。 工程结算资料由监理单位、工程管理部门、设计管理部门分别审核： 1） 监理单位对结算资料的完整性、有效性等进行全面审核； 2） 工程管理部门审核： a） 施工图纸情况：经工程管理部门负责人审核确认的有效施工图及改版图等； b） 合同内容完成情况：须明确是否完成合同范围内所有工作内容； c） 合同工期的完成情况：须明确是否符合合同关于工期的约定、工期是否延误、具体延 误夭数、有无工期方面的奖罚等； d） 工程质量情况判断：须对已完工程质量进行具体评估， 是否符合合同关于质量的约定, 有无质量事故方面的罚款、有无不合格项目