海特高新:关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告.pdfVIP

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  • 2020-08-19 发布于湖北
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海特高新:关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告.pdf

四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海特高新” )本次 非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下: 一、募集资金使用计划 公司拟使用募集资金投资于以下项目: 总投资 计划使用募集资金 序号 项目名称 (人民币万元) (人民币万元) 天津海特飞机维修基地建设 1 25,290.87 25,290.87 项目 航空动力控制系统研发及生 2 7,842.88 6,843.96 产技术改造项目 民用航空模拟培训基地模拟 3 7,865.17 7,865.17 机增购项目 合计 40,998.92 40,000 本次非公开发行股票的募集资金到位后, 公司将按照实际需求和轻重缓急将 募集资金投入上述项目。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟 投资项目实际资金需求总量, 不足部分将由公司自筹资金解决。 本次非公开发行 募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、 自有资金等自 筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 项目一:天津海特飞机维修基地建设项目 (一)项目名称及承办单位 项目名称:天津海特飞机维修基地建设项目 承担单位:天津海特飞机工程有限公司( “天津海特工程”) (二)投资概算及主要经济指标 项目建设总投资为 25,290.87万元,其中:固定资产投资 23,919.97 万元,其 他 774.20 万元,铺底流动资金 596.70 万元。本项目建成后,运营期平均利润为 3,960.52 万元。 - 1 - 四川海特高新技术股份有限公司 (三)项目建设内容 本项目的建设内容包括两个部分: 1、天津海特飞机维修基地 1 号机库维修通用设备及维修特种工装设备的采 购安装; 2、天津海特飞机维修基地 3 号机库土建投资, 3 号机库直升机维修设备的 采购和安装调试; 3、天津海特飞机维修基地机坪、联络道建设。 (四)项目建设目标 本项目拟用 2 年时间完成天津海特飞机维修基地 1 号机库 A320 系列及 B737 系列飞机维修设备的购置与安装调试, 1 号机库维修业务的申请准备工作,保证 1 号机库 2 个机位的正常运营; 3 号机库的土建,直升机维修设备的购置与安装 调试,保证 3 号机库同时维修 4 架直升机的业务运营; 天津海特飞机维修基地机 坪、联络道建设等项目建设工作。 (五)项目发展前景 1、民航维修市场持续增长 《民用航空维修行业“十二五”发展指导意见》中提出我国维修行业未来五 年的发展

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