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精品文档 XX私募股权投资基金管理有限公司 设立方案 2014年5月28 日 精品文档 精品文档 目 录 2.1 我国房地产业的未来 3 2.2 我省房地产业的现状 4 3.1 管理公司基本情况 6 3.2 管理公司架构 7 4.管理公司注册地分析 8 4.1 天津市滨海新区 9 4.2 北京海淀区 9 4.3 河北石家庄 错误！未定义书签。 4.4 三地管理公司及基金设立条件简单对比 11 5.管理公司股东资格要求 12 6.1 公司设立流程 13 7.1 基本架构 16 7.2 基金宗旨 16 7.3 基金业务定位 16 7.4 基金运作流程 17 8.有关基金各方的法律关系 18 10.附件 21 公司的联系方式： 错误！未定义书签。 精品文档 精品文档 1.房地产股权投资基金定义 股权投资基金在我国通常称为私募股权投资，从投资方式角度来看， 是指通过私募形式对未上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中 附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等多种方 式，在企业价值获得提升后，出售持股获利的一种投资。 房地产投资基金（有限合伙制）一般由一个负无限责任的普通合伙 人(基金管理公司)和一个或多个负有责任的合伙人 (基金投资者)组成, 主要以私募的方式募集资金,并将所募集的资金用于房地产投资。 在这种基金组织形式中,普通合伙人负责基金经营管理,并对基金债 务承担无限责任;而有限合伙人拥有所有权而无经营权,也不承担无限责 任。基金投资方向严格限定于房地产有关的资产等方面。房地产股权投 资基金直接投资的房地产资产一般是能产生较稳定现金流的高级公寓、 写字楼、仓库、厂房及商业住房等。 精品文档 精品文档 2.XX私募股权投资基金管理公司设立背景 2.1我国房地产业的未来 房地产开发是一个资金密集使用、投资庞大的系统工程。对于房地 产而言，资金就是血液，是保证房地产开发项目这个肌体正常运转的 力所在。房地产业是国民经济的支柱产业，如何拓展房地产的融资渠道， 加强房地产金融的创新历来就是各界的焦点，是关系国计民生、拉动经 济增长、改善居民生活条件的大事。随着国家房地产业调控的逐步加强， 房地产开发商的资金愈来愈发紧张，其资金窘境直接威胁着我国房地产 经济的持续发展。但庞大的人口规模及持续的人口增长，持续的城镇化 进程，以及每年持续的经济增长，都必然要求房地产行业长期持续稳定 的发展。  中国房地产业的融资渠道将多元化 房地产行业是一个资本密集型行业。长期以来，我国的房地产开发 对银行的依赖度超过70%，而在发达国家，房地产资金的80%左右来自于 各种房地产投资基金。随着国家对房地产业的宏观调控，房地产业将由 过度依赖银行贷款转为融资渠道的多样化，其中地产基金将成为主要的 资金来源。  中国房地产业的投资模式将改变 融资模式的改变将推动房地产投资模式的改变，即：由传统的拿地、 建房、卖房、物管、融资一体化的房地产开发模式，分离出土地运营商、 房地产开发商和房地产投资商。未来的中国的房地产业，投资商将成为 精品文档 精品文档 核心，而不是开发商；众多的中小房地产商转化为间接的房地产投资商， 或者被淘汰。而在房地产投资商中，房地产基金凭着庞大的资金集聚效 应，将成为房地产开发的最重要的资金来源。 2.2我省房地产业的现状 近年在调控趋严、信贷收紧的政策环境下，虽然我省房地产业在各 级领导的关心下，市场运行良好，保持了持续平稳较快发展；但从另一 方面也必须看到，省内的房地产业还存在着诸多问题：如开发商多为中 小企业、主要的开发集中在住宅项目、商业地产的开发才刚刚起步；同 时在融资方面，我省房地产业外资引用几乎为零，银行的融资也相对较 少；这些情况都严重制约了我省房地产业的发展。 十二五规划“完善社会保障体系”、“推进城镇化建设”、“加快社会 主义新农村建设 ”等政策的出台以及京津冀一体化发展的大趋势，都要 求我省房地产业乃至整个经济平稳、健康、快速发展。 同时十二五规划“未来五年要加大保障性安居工程建设力度，加快 棚户区改造，发展公共租赁住房，增加中低收入居