财务资产部实施新模式导入阶段工作总结.pptVIP

LOGO LOGO LOGO 财务部实施新模式导入阶段工作总结 新模式导入阶段工作任务完成情况 资产移交 一 1 完成涉及管理权限变更资产移交清册，确认移交资产明细,设置了资产移交表格，确保资产财务数据准确、完整，已交给交接部门进行签字确认。 2 完成调入资产及分公司内部移交资产成本中心的更新、调整。 新模式导入阶段工作任务完成情况 债权债务清理 二 债权债务清查工作小组按照公司要求，对债权债务逐项进行核实确认、落实责任部门、责任人及清理时间节点，对能够清理的及时进行了清理。 按照公司时间节点完成清理任务， 并上报债权债务清理报告。 分公司不存在3年以上债权债务，公司 未单行下达债权债务清理工作任务。 完成SAP中未 完成流程业务 数据梳理工作 完成财务管 控系统中未 完成流程业 务数据梳理 工作 完成所有业务 的审批、过账 工作 确保财务数据准确 新模式导入阶段工作任务完成情况 人员权限及工作流设置 三 新模式导入阶段工作任务完成情况 人员权限及工作流设置 三 针对组织机构及人员的变更，做了以下工作： 完成对新设立 成本中心进行 确认并编码。 完成财务及预算 管理人员权限收 集工作。 上报新设机构SAP报销平台审核层级； 完成SAP报账用户和成本中心信息核对工作。 5月7日完成财务信息系统测试； 5月8日开账后，财务系统正常运转。 新模式