财务部部门管理规范--修改.pdf

财务部部门管理规范 一、财务部部门工作范围及责任 1、财务部作为公司经济管理的职能部门，主要职责在于为公司提供了成本控制，财务报销，资金 管理及往来帐务管理等主要保障，全面执行公司财与物的监控与管理； 2、根据公司实际情况和公司的发展要求，制定公司有关的财务制度及有关规定，建立并规范成本 核算及运营管理体系； 3、安排检查并指导下属人员的日常工作； 4、控制公司资金及存货安全、完整，努力使公司的财物价值最大化。 5、审核公司各部门人员的报销凭据及费用支出情况。 6、经常检查仓库帐、实物，保证帐帐、帐物相符。 7、协助总经理制订财务预决算，并上报公司。 8、根据国家的税收政策和企业管理的要求，制定财务部财务核算体系，及财务核算流程。 9、从财务角度论证销售政策、营销方案、促销活动的可操作性。 10、及时处理好公司全盘帐务，保证帐帐、帐物、帐实相符，对每月资金运作及费用情况进 行分析，及时向公司总经理呈报报表。 11、按税务部门的要求，指导会计作好帐务，按时申报纳税协调处理好与政府相关部门的关 系。