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PAGE {财务管理财务分析}企业财务管理表格分析与岗位 现金银行存款结存表 银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注 主管：制表： 现金盘点报告表（一） 年月日 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 盘点结果及要点报告 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 在列款项及票据于年 月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 盘盈 项目 张数 盘点数 盘盈 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 核准：复核：盘点人： 现金盘点报告表 单位名称：年月日 实存金额 帐存金额 对比结果 备注 盈 亏 盘点人签章出纳员签章 银行存款余额调节表 帐号：年月日 项目 金额 项目 金额 银行存款日记帐余额 银行对帐单余额 调节后余额 调节后余额 备用金明细表 年月日至年月日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管制表 零用金明细表 年月日至年月日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管制表 零用金报表清单 编号： 科目：月日至年月日填表日期 支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次 合计 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 主管：填表： 支票票期统计表 月日 兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张支票额 备注 合计 ％ 出纳管理日报表 年月日 摘要 本日收支额 本月合计 本月预计