会计信息系统实验总账系统期末处理实验实验步骤.pdf

会计信息系统实验指导书 实验4 总账系统期末处理实验 河北经贸大学会计学院 2017年4月 会计信息系统实验指导 目 录 实验目的与要求1 实验重点、难点1 实验准备 1 1、调整电脑日期1 2、应用服务器配置1 3、增加用户4 4、启动U8企业应用平台6 实验过程6 1、期末转账定义7 （1）计提借款利息7 （2）销售成本结转9 （3）汇兑损益结转9 （4）期间损益结转10 （5）计提本月所得税费用11 2、以学号身份，生成计提借款利息、销售成本结转及期末调汇凭证11 （1）自定义转账-计提借款利息 11 （2）销售成本结转12 （3）汇兑损益结转14 3、出纳签字、审核记账17 （1）以w王鑫 （2021）身份，重注册，出纳签字 17 （2）以z张芳 （2011）身份，重注册，审核凭证、记账 19 4、以学号身份重注册，生成期间损益结转凭证 21 5、以z张芳 （2011）身份重注册，审核、记账 23 （1）审核凭证24 （2）记账24 6、以学号身份重注册，生成计提本月所得税费用的转账凭证25 7、以z张芳 （2011）身份重注册，审核凭证、记账 27 8、以学号身份重注册，生成所得税费用后期间损益结转凭证28 9、以z张芳 （2011）身份重注册，审核凭证、记账，打印输出凭证30 （1）审核凭证31 （2）记账32 （3）打印输出凭证32 （4）提交作业34 10、以z张芳 （2011）身份执行期末对账和结账 34 （1）对账34 （2）结账36 实验报告要求38 注意事项39 I 会计信息系统实验指导 实验4 总账系统期末处理实验 实验目的与要求 1、熟悉总账系统期末处理的主要流程和内部控制； 2、掌握期末转账定义和转账生成的内容和方法，熟悉自定义转账使用方法； 3、熟悉期末对账和结账的内容和方法。 实验重点、难点 转账定义、转账生成。 实验准备 1、调整电脑日期 调整电脑日期至2016-01-31。 2、应用服务器配置 将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器 （可用小数点代表）。. 路径：开始菜单 所有程序 用友 系统服务 应用服务器配置 | | U8V10.1| | 1 实验4 总账系统期末处理实验 在 应用服务器配置工具窗口，鼠标单击服务器配置下的数据库服务器图标 ，进入 U8 数据源配置窗口。 2 会计信息系统实验指导 鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例，用英文小数点 （.）代表。 3 实验4 总账系统期末处理实验 单击确定，取得真实的本地服务器名称。 在实验记录上写下你的数据服务器：{服务器}，备用。注：教师演示{服务器}=HEUET。 3、增加用户 打开 系统管理，以 身份注册，登录到 服务器 ，账套 U8 Admin :{ } :(default) 4