前厅销售部前台收款结账管理工作管理办法(十).docxVIP

紫玉酒店管理有限责任公司分公司 前厅销售部前台结账收款管理办法 一、 目的 为了规范前台收银管理，杜绝出现现金流向问题，紫玉酒店管理有限责任公司特制订以下办法。 （以下简称管理公 司） 二、 适用范围 本办法适用于管理公司下属各分公司 （一） 岗位职责 前台收款领班岗位职责 前台收款员岗位职责 审核员岗位职责 外币兑换员岗位职责 （二） 管理制度 计算机管理制度 备用金交接制度 前台结帐交接班管理制度 岗位职责 一、 前台收款领班岗位职责 负责全面管理前厅销售部收款、外币兑换及夜审的 日常工作， 督促宾客账务及收款员结帐不出差错。 负责前厅销售部收款员、外币兑换员、夜审员的业 务培训和工作指导，随时解决工作中出现的各类问题。 检查交接班记录，所属员工的仪表、仪容和日常工 作程序的执行情况，抽查收款员的备用金。 负责安排收款员、 外币兑换员、夜审员的班次。检 查各种台账记录及保管情况。 负责做好重大会议、团队的结帐工作。 按时提供住店拖欠账款金额明细并提出解决措施， 避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。 每日负责检查折扣房价、半天房费、登记及收取账 单，将当班遗留问题在《交接班记录本》上跟进交接处理。 检查宾馆钥匙控制手续是否齐全，发现问题及时解 决。 负责各部门消费单据入帐、核对。 妥善地处理问题，保证各部门沟通顺畅。 二、 前台收款员岗位职责 熟练掌握电脑、打印机基本操作程序，合理使用机 器设备，按程序将宾客的消费入到客账中，并检查联网消费 点的入帐是否正确。 做好班前准备工作。 认真检查消费水单是否完备，如宾客用信用卡结帐， 检查其是否有效。 认真保存好宾客有关资料，禁止无关人员查看，有 关人员查看也应经过部门经理同意 按接待程序主动、热情地为客人结帐，做到迅速、 准确并耐心解答客人提出的有关问题。 保持现金的准确。现金收付准确无误，发现长款或 短款现象如实上报部门领导和宾馆财务。 下班前核对本班次所有已结帐的房间，在电脑系统 中是否已经做了 “结帐离店”处理。 认真做好交接班工作，下班平帐后应把所有帐单、 宾客住宿单及报表转交夜班，如尚有遗留问题应写在《交接 班记录本》上。 仪容仪表符合要求，并保持工作岗位的清洁。 认真执行财务制度，坚持按章办事。 三、审核员岗位职责 负责散客、团队、会议的审核工作。 负责酒店营业收入的审核，有效地控制酒店营业收 入最低限度的坏帐损失。 负责应收帐款统计，定期报告应收帐余额。 负责核对佣金结算工作。 审核收入日报表、核对酒店各项经营的汇总。 检查夜审人员所做房费、餐费和其它费用是否正确, 发现问题及时调整。 审核已清帐款有无跑帐、漏帐现象。 与各部门核对报表与到帐情况是否相符。 负责发票与单据的核对，号码是否齐全、金额一致 四、 外币兑换员岗位职责 遵守外币兑换规章制度，执行宾馆服务标准，仪表 端庄，微笑服务。 每日及时了解牌价，准确操作并作好记录及牌价显 示牌的调整。 严格按照工作程序准确为宾客兑换外币。 兑换时，按照中国银行兑换外币制度。 拿护照逐项核 对，辨别外币真假，发现问题及时上报。 清点本班的外币兑换收入，与报表相符合，送交银 行。 下班前清点好所收外币及备用金，复核兑换水单， 确保水单的币种、牌价及金额准确无误。 每日收入要“长缴短补”，不得以长补短，发现长短 款及时上报，清点好备用金后再做交接班。 执行国家和宾馆规定的外汇管理制度，不得私自套 汇、兑换外币。 五、计算机管理制度 1、 操作轻，不得粗暴操作。 2、 非收银工作人员不得使用，专机专用，收银员不得 进行游戏，打私人文件等与工作无关的事项； 3、 收银员在使用中要正规操作，发现计算机不能正常 运行，及时上报财务部找专业人员进行检查， 不得自行拆卸。 4、 经常注意观察计算机是否感染病毒，发现异常立即 报告。 5、交接班时注意对计算机进行检查并做好交接。 六、 备用金交接制度 酒店结账处周转金管理采用备用金管理制度，备用 金由使用部门填制备用金申请表，报财务部门审批后方可领 取。 前台领班不定期检查备用金使用情况，核对备用金 额。 对于核查的长短款，要查明原因，长缴短补。 每日交接班时，交、接双方必须清点签字，清点现 金必须用验钞机进行检验， 如发现假币，由当班人负责赔偿。 交接班后两班互相签字、 认可，并注明时间、日期。 七、 前台结账交接班管理制度 检查交班本记录，对所要涉及清楚的事情有所了解。 交接班根据交班本上记录的情况查阅信用卡、支票 和押金条号、张数、金额是否一致。 检查信用卡预授金额的有效日期，房费押金金额是 否合适。 检查支票是否过期（在签发十日内有效），金额是否 超过期限额。 检查支票上的印鉴是否完整、清楚。 清点当日收入的所有现金，并用验钞机检验。 根据宾客明细账检查是否客人还有余额。有无欠账 现