财务科工作流程向导(doc18页).docxVIP

PAGE PAGE # / 17 财务科工作流程 1、物资采购报销流程 采购人员按计划和规定采购物资T凭发票或随货同行单T办 理验收入库手续T经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确 认（单价万元以上需院长签字同意）T经财务科审核人员审核无 误T制单人员编制记账凭证T出纳人员确认凭证并由报销人签字 后付款。 2、 差旅费报销流程 出差人员持报销凭证和填写正确的报销单T经财务科审核人 员审核并计算出差补贴T出差人员持审核并计算好的报销单（科 室经费开支）经科教长及分管副院长或（医院经费开支）分管副 院长签字同意T出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意T 出差人员持各级领导签字同意的报销凭证T经审核人员确认后交 制单人员编制记帐凭证T出纳人员确认凭证并由报销人签字后付 款。 3、 科研课题经费报销流程 报销人持经课题负责人签字同意的报销凭证、经费本T由科 教科长及分管副院长按规定审批签字T经财务科审核人员审核无 误T制单人员编制记账凭证T出纳人员确认凭证并由报销人签字 后付款。 4、 版面费报销流程 报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的 财政统一收款收据 T经财务科审核人员审核无误T制单人员编制记账凭证T出 纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 5、学费报销流程 报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款 收据T经财务科审核人员审核无误T制单人员编