农民专业合作社财务报表格式说课讲解.docVIP

附件4 驻马店市农民专业合作社示范社 发展情况监测表 （格式） 农民专业合作社名称（盖章）：驻马店市驿城区丰华种植农民专业合作社 所 属 县 （区）名 称： 驿城区 填报日期：2019年4月28日 农民专业合作社财务报表格式 资产负债表 2018年 月 日 会农社01表 编制单位：驻马店市驿城区丰华种植农民专业合作社 单位：元 资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数 流动资产： 　 　 　 流动负债： 　 　 　 货币资金 1 0.00 84782.18 短期借款 30 　 应收款项 5 0.00 45679.40 应付款项 31 0.00 125874.13 存货 6 0.00 27673.14 应付工资 32 0.00 87984.54 流动资产合计 10 0.00 158134.72 应付盈余返还 33 0.00 0.00 　 　 　 　 应付剩余盈余 35 0.00 0.00 长期资产： 　 　 　 流动负债合计 36 0.00 213858.67 对外投资 11 0.00 0.00 　 　 　 　 农业资产： 　 　 　 　 　 　 　 牲畜(禽)资产 12 0.00 0.00 长期负债： 　 　 　 林木资产 13 0.00 0.00 长期借款 40 0.00 0.00 农业资产合计 15 0.00 0.00 专项应付款 41 0.00 0.00 固定资产： 　 　 　 长期负债合计 42 0.00 0.00 固定资产原值 16 451674.20 401574.20 负债合计 43 0.00 213858.67 减：累计折旧 17 0.00 0.00 　 　 　 固定资产净值 20 451674.20 401574.20 　 　 　 　 固定资产清理 21 0.00 0.00 所有者权益： 　 　 　 在建工程 22 0.00 0.00 股金 44 0.00 0.00 固定资产合计 25 451674.20 401574.20 专项基金 45 0.00 0.00 其他资产： 　 　 　 资本公积 46 0.00 0.00 无形资产 27 0.00 0.00 盈余公积 47 0.00 0.00 长期资产合计 28 0.00 0.00 未分配盈余 50 0.00 345850.25 资产总计 29 451674.20 559708.92 所有者权益合计 51 0.00 345850.25 　 　 　 　 负债和所有者权益总计 54 0.00 559708.92 补充资料： 项目 金额 无法收回、尚未批准核销的应收款项 　 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 无法收回、尚未批准核销的对外投资 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 注销和无效、尚未批准核销的无形资产 　 　 　 　 盈余及盈余分配表 2018 年 会农社01表 编制单位：驻马店市驿城区丰华种植农民专业合作社 单位：元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 本年盈余 　 　 盈余分配 　 　 一、经营收入 1 559,708.92 四、本年盈余 16 345850.25 加：投资收益 2 0.00 加：年初未分配盈余 17 0.00 减：经营支出 5 192,786.00 其他转入 18 0.00 管理费用 6 31,072.67 五、可分配盈余 21 345850.25 二、经营收益 10 0.00 减：提取盈余公积 22 0.00 加：其他收入 11 0.00 盈余返还 23 0.00 减：其他支出 12 0.00 剩余盈余分配 24 345850.25 三、本年盈余 15 345,850.25 　 　 　 　 　 　 六、年末未分