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内部管理某公司资金调拨和内部往来 管理流程手册 资金调拨及内部往来管理流程手册 编制人： 授权人： 版本： 生效日期： 此手册仅供××使用和参考，未经××授权和许可，不得外传。 目录 第一部分 概述 1 1 定义与范围 1 2 职能说明 2 3 资金调拨及内部往来管理运作分类4 第二部分 业务流程 5 1 资金流量管理5 1.1 流程图 5 1.2 管理方法 6 1.3 流程描述 7 2 银行账户管理 14 2.1 流程图 14 2.2 管理方法 15 2.3 流程描述 16 3 资金上划17 3.1 流程图 17 3.2 管理方法 18 3.3 流程描述 19 4 资