工会财务软件操作流程教学内容.docVIP

基层工会财务培训班 培 训 敎 材 2010年4月16日 工会财务软件操作流程 （前提条件软件已经安装完毕后） 选中本单位的帐套，点击进入点击帐务管理系统 选中本单位的帐套，点击进入 进入帐务管理系统初始设置 帐务模块初始化（科目设置，余额初始、部门设置） 进入帐务管理系统初始设置 帐务模块初始化（科目设置，余额初始、部门设置） 注：科目设置基本不动；初始科目余额里把年初余额录入进去，保存即可退出； 注：科目设置基本不动；初始科目余额里把年初余额录入进去，保存即可退出； 初始科目余额平衡验证，初始设置完成确认进入初始设置完成如果出现不平衡的情况，主要是借贷余额不平和部门余额和总科目余额不平 初始科目余额平衡验证，初始设置完成确认 进入初始设置完成 如果出现不平衡的情况，主要是借贷余额不平和部门余额和总科目余额不平 录入凭证之前别忘记在系统管理里面－用户权限设置里增加一个一般操作员进入日常帐务 录入凭证之前别忘记在系统管理里面－用户权限设置里增加一个一般操作员 进入日常帐务 进入凭证处理，进行记帐凭证录入 进入凭证处理，进行记帐凭证录入 审核人员不能为凭证录入人员。此时，更换操作员。凭证审核 审核人员不能为凭证录入人员。此时，更换操作员。 凭证审核 一个月可以多次记帐但月结只能一次 凭证记帐 一个月可以多次记帐但月结只能一次 凭证记帐 进入报表管理系统计算报表，（包括未记帐） 进入报表管理系统 计算报表，（包括未记帐） 计算完成之后，数据正确，需要保存报表。 计算完成之后，数据正确，需要保存报表。 月结，进入下一月处理凭证。再此进入帐务管理系统 月结，进入下一月处理凭证。 软件安装 光盘放进光驱里会自动读取安装文件，只需按提示点击下一步，下一步完成安装即可。 备注：本系统支持Windows 98\ Windows me\ Windows 2000\Windows XP Windows 2003 ，建议使用Windows 2000以上版本 软件的操作 第一步 帐务处理系统：包括会计科目的设置、期初余额的录入、凭证的录入、审核、记帐、月结 第二步 报表处理系统：出报表、报表传出与汇入、报表汇总 第一节 核算单位 系统管理员密码：12345 操作步骤：双击工会财务软件--双击核算单位（输入系统管理员密码：12345)--增加--输入单位名称、行业、财务主管、建帐日期（必须为01日）--选择模块--存入 这样就建立了一个新的核算单位。 第二节 帐务处理系统 操作步骤： 1、双击帐务处理系统--选择核算单位--确认--操作员姓名选择财务主管--输入密码--确认 初始设置： 科目设置：可以点击增加来设置明细科目 如要在暂付款下增加明细科目，先用鼠标点击暂付款，再点击增加，然后输入科目代码、科目名称即可。 402拨缴经费收入如果需要经费核算，就双击此科目，经费核算选择是 部门核算 部门核算，点击需要部门核算的科目点击修改—部门核算选择是，然后点击部门设置及核算方式选择核算到部门—点击增加输入部门代码部门名称—确定 初始科目余额： 输入各科目年初余额，要借贷相等—保存 点击初始科目余额平衡验证。 以上工作完成后，点初始设置完成确认—确定—点击…选择备份路径进行备份。 完成初始化后将不能进入初始设置。 备注：本系统作了很多智能化的改进，在初始设置里面如固定资产不等于固定基金，投资不等于投资基金，系统都会自动提示，验证时不让通过 日常帐务 经费管理设置（可以设置下级工会单位及上解比例、留存比例等） 初始设置－下级单位设置――增加――输入单位名称等 输入下级上解比便－本级经费比便－应付上级比例－应付下级比例（录入凭证时，软件会按照此比例自动拆解经费） 注意下级上解比例＝本级经费比例＋应付上级比例＋应付下级比例 记帐凭证录入 凭证录入前先增加一位操作员 进入系统管理—点用户权限设置—增加—输入用户姓名—选择权限—确定—退出。 经费凭证录入 录入经费凭证时，选择402科目后，软件会自动弹出经费录入窗口，选择单位、输入下级上缴经费后，软件自动按比例计算经费，经检查计算正确，选择生成凭证，软件自动生成收缴经费凭证，然后存入即可 注意：如果你想更换财务主管，必须用原来的财务主管的名字进去，增加一个新的财务主管，授予权限后把老的财务主管删除掉 更换操作员选择新增加的操作员—进入日常帐务---记账凭证录入---输入凭证日期—附单据张数—输入摘要—选择借贷方科目—输入金额—保存。 如将此凭证设为快速凭证，点存为快速凭证，再次录入时点快速凭证就可将保存的凭 证显示出来。 切记凭证录入，原则：一、科目收支两条线，收入记入贷方，支出记入借方