(08)第8章风险与不确定性分析.pptxVIP

第8章 风险与不确定性分析;第8.1节 概 述;风险的概念与特征;不确定性与风险;风险与不确定性分析的涵义;风险的分类;不确定分析的方法;风险分析的过程、方法;风险与不确定性分析的意义;8.2 风险分析;8.2.1风险分析的程序和基础;风险函数;风险影响（损失量）;风险概率;风险评价矩阵;风险等级;8.2.2风险分析的内容;投资项目的主要风险;风险识别过程;风险估计 风险估计是估计风险发生的可能性(概率)及其对项目的影响（损失量） 。 风险估计的方法包括风险概率估计方法和风险影响估计方法两类，前者??为主观估计和客观估计，后者有概率树分析、蒙特卡洛模拟等方法。;风险评价 风险评价是在风险估计的基础上，通过相应的指标体系和评价标准，对风险程度进行划分，以揭示影响项目成败的关键风险因素，以便针对关键风险因素采取防范对策。风险评价包括单因素风险评价和整体风险评价。 单因素风险评价，即评价单个风险因素对项目的影响程度，以找出影响项目的关键风险因素。评价方法主要有风险概率矩阵、专家评价法等。 项目整体风险评价，即综合评价若干主要风险因素对项目整体的影响程度。对于重大投资项目或估计风险很大的项目，应进行投资项目整体风险分析。;风险分析结论;风险对策 为将风险损失控制在最小的范围内，促使项目获得成功，在项目的决策、实施和经营的全过程中实施风险管理是十分必要的。在投资项目周期的不同阶段，风险管