第10章 财务中心.pdf

第十章：财务中心 第十章 财务中心 一、组织结构 113 第十章：财务中心 二、部门职责 1、资金计划部 1) 按照公司资金管理需求，负责制定公司资金管理制度。 2) 根据公司短期战略，制定公司整体资金收支计划 3) 拟定全面的资金预算管理方案并监督贯彻落实 4) 负责为公司融资方式及渠道提出方案 5) 负责公司筹资计划的制定和实施 6) 收集、整理、反馈当前融资市场的最新动向及相关政策调整，把握融资讯息，及时 调整融资方案。 7) 负责公司内部及外部资金的合理调配并进行协调 8) 负责按照公司管理要求进行财务状况分析 9) 负责管理网上银行结算工作 10) 负责对银行融资项目进行分项目办理及管理，全面协助领导做好集团各项融资工 作