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精品办公范文荟萃 精品办公范文荟萃 2020企业精选工作计划文本 任何一个企业需要制定规则从而使每一个员工知道管 理者对他们的期望。下面是 xxxx为您精心整理的20xx企业 精选工作计划文本。 20xx企业精选工作计划文本 1 为了在新的一年能够更好的开展资料，特制定 20xx年 工作计划： 一、加强规范管理、做好日常核算 1、 根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计 法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上 报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况 进行审计，提高资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算 及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加 强财务制度建设。 5、 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金 渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会 计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往 来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办 理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记 账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支 票和转帐支票。 6、 配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。