{财务管理财务知识}财务手册整车.docxVIP

PAGE {财务管理财务知识}财务手册整车 记帐凭证附件：①付款申请单②银行付款凭证 2.从其它专营店调入 记帐凭证附件：①付款申请单②银行付款凭证 【操作要点及风险管控】 1.销售部必须合理编制提车资金计划并报送给财务部，以便财务部合理安排提车资金，有效地控制资金运作成本； 2.销售部必须作好好提车计划，杜绝计划与实际不符导致临时从外部店调车现象（会减少公司应得的提车返利） 3.销售部填写付款申请书时要求收款单位、开户行及收款帐号等项目填写完整，并要求审批准后方可付款； 4.销售部销售经理应随时关注E3S系统中资金的使用及余额情况，杜绝不考虑实际情况而盲目付款造成资金占压的现象，否则按公司《资金管理及考核办法》执行考核。 5.为提高资金利用效率，减少不合理资金占用，设置了《提车资金申请表》和《提车资金统计表》，《提车资金申请表》由销售部提供，《提车资金统计表》由财务出纳统计，以有效地加强该项业务的管控。 二整车入库 【流程】 流程图 说明及要求 经办及责任人 车辆验收 车辆验收 系统入库 系统入库 入库核算 入库核算 物流公司 新车运达后整车库管对新车车况进行验收 整车库管 验收无问题后整车库管接交新车钥匙等物件，并建立相关登记簿 整车库管 1.业务助理凭送货通知单和商品车合格证在E3S系统中办理入库 2.业务助理打印入库通知单连同新车合格证交财务结算员验收管理 3