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{财务管理内部审计}某公司财务审计部部门职责说明书  4、主要工作要求： 1、工作计划 1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月一五日前，制定出本部门的各项工作计划，年度计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。 1.2工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。 1.3按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。 2、制定制度 2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织实施。 2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施：实施时要根据实际需要做好准备、动员工作，如出现疑问和异议要立即认真解答和处理；要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题及时处理。 3、出纳工作 3.1及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支；属于现金收支业务的，应在相关手续完备后当日办妥；属于银行收支业务的，应在相关手续完备后3个工作日内办妥。 3.2办理现金收付，要审核审批有据，严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。 3.3办理银行结算，要规范使用支票、汇票、本票等各种票据，严格控制签空白支票。 3.4认真登记日记账，保证日清月