收款日报表与应收账款异动表.docxVIP

二CO7收款日报表 总号: 日期： 分号: 客户名称 送货日期 送货单号 收款性质 （贷方科目） 合计 收款明细（借方科目 销售 收入 应收 账款 现金 支票 付款行 缴款金额 财务： 营业主管： 营业会计: 填表人： 说明：1.本表可随时表现客户之收账余额； 2 .可全公司填写一张，也可依业务员别或营业单位分别填写。 二CO9应收账款异动表 日 期： 客户 名称 上期余额 （A） 本期增加 本期减少 7 销货额 销货税额 合计（B） 收款 折让 退货 合计（C） 核准：主管： 核准： 制表： 说明：1.表达每一位客户当月应收账的增减变化情形; 2 .第二联送营业单位检讨催款。