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T3一体化场景化销售用友软件股份有限公司陕宁办事处渠道经理 李大伟2010年 3 月 28 日目录学习目的场景一：采购场景二：销售场景三：财务场景四：老总学习目的准确收集客户信息立即归纳企业问题现场提出解决建议一体化销售中的“四道坎”老总财务销售采购要见谁？说什么？存在的问题？有何对策？业务部门沟通要点收集信息，了解业务核算流程业务特点存在的困惑绕开一些敏感话题价格的控制、赊销、费用控制等重点突出便利性，以解决实际业务问题为主取得认同解释根源，引导观念达成一致目录学习目的场景一：采购场景二：销售场景三：财务场景四：老总部门负责人主要工作内容主要岗位设置采购部经理供应商管理 1、计划员 物料采购 2、采购员 付款申请 3、库房管理员 仓储与运输 4、储运采购部的基本设置采购主要职责采购主要职责供应商的选择、关系维系;依销售、生产需求审核、汇总商品或物料采购计划，并组织实施;根据采购物料的品种、金额、技术特性以及供应资源状况与供应商谈判，拟制采购合同、确定采购方案与采购方式； 日常采购物料的交期管理、验收、退货与付款管理;仓储主要职责负责物料的储存保管，对物料进行分类存放管理；负责物料出入库的收发及登记处理，定期编制库存信息统计报表；定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物、卡三者相符；对缺料或积压物资提出建议。采购-付款基本流程 采购部门财务主管总经理供应商应付会计出纳月度采购计划月度付款计划月末对帐月末对帐检查检查月末对帐审批审批审批送货付款（Ⅰ）采购合同（Ⅱ）会签审核检查入库单预估账（Ⅲ）付款申请发票正式账（Ⅳ）采购信息收集拜见哪些人员？采购经理库管人员访谈内容与判断存在的问题供应商数量、类型年采购额、付款形式、应付款的比例订货、开票及付款流程存货种类采购依据出入库单据数库存占用生产对采购的评价采购执行中有哪些难点基本的采购业务流程会计信息自动传到总账应付账款总账采购发票运费发票付款单仓库权限控制自动生成订单手工录入订单采购入库单材料库领用、调拨最高库存控制最高进价控制供应商确保合理库存准确过程跟踪精细成本核算采购业务沟通重点确保合理库存准确过程跟踪精细成本核算1、确保合理库存业务管理核心库存量管理安全库存量最高最低库存收、发、存汇总表呆滞积压存货分析库龄分析业务场景B物料的库存没了，再进100，结果造成积压账上没有主料，照样生产生产领20，库房只有18A存货已放了半年货不清、款不明，这种混乱的状况什么时候能搞清楚？问题1：库存管理的难点有哪些？问题2：合理的库存要考虑哪些因素？问题3：库存管理不当会带来哪些损失？ 由于不能准确把握销售与生产对物料需求，公司经常会多储备一些原料及商品，但库存的增加会带来人工、保管、损坏、过期、失效、运送、资金长期占用等多方面的管理成本。问题根源引导分析采购订货、在途、领用等信息不共享手工核算的工作量（频繁出入库）提出解决思路库存分析采购入库库存生产（销售）出库超订单入库控制预警限额领料采购、生产等部门信息共享建立库存预警系统考虑动态库存 产品实现手段控制最高库存量合理库存标准执行控制管理报表反映存货入、出及流动状况反映存货周转及积压差异反映存货库龄及因素2、准确过程跟踪业务管理核心采购进度确定采购订单执行表采购统计表货到票未到、票到货未到、在途物资采购过程精细控制价格管理最高进价控制仓库权限控制库存量控制业务场景订单金额12000，发票12500等着付款发货订单200，入库19010号的货12号才送到货不清、款不明，这种混乱的状况什么时候能搞清楚？问题1：采购执行中有哪些环节？问题2：多供应商、多订单，如何确保及时收到订货？问题3：N多订货付款怎么说的清楚？ 由于采购过程的多环节与复杂性，业务员很少能准确的知道所购货物所处的状态或发生的变化，如延迟、退货、少收、早到、付款等，给后续的生产、销售及成本核算带来影响。问题根源引导分析采购信息不共享采购、仓库、财务业务分散 －采购、仓库、财务业务分散缺乏预警 －订货、入库、付款提出解决思路付款核销采购订单检验入库结算挂账开票预警系统建立预警各环节信息及时反馈跟踪收货与对应付款明细勾对 产品实现手段最高进价控制控制标准设置对采购价格、数量、到货时间进行控制或监督管理报表按多种方式反映存货入库、开票及付款状况3、精细成本核算业务管理核心存货成本确定自动结算费用分摊暂估处理：月初回冲、单到回冲、单到补差结算进度控制：在途物资、货到票未到、票到货未到、结算统计等增值税抵扣应付帐管理采购发票确定应付款应付单确定其它应付款付款单对应付款和其它应付款进行核销，支持异币种核销支持三方转帐业务场景…….装卸费200运输费2000保险费800花了哪么多钱，账上怎么没记？ 物料采购过程中，除了购买价格之外，通常还会发生一些运输费、挑选整理费、装卸费、保险费、合理损耗，以及货票