职代会财务工作报告新编.pdfVIP

财 务 工 作 报 告 财 务 工 作 报 告 各位代表： 各位代表： 我受局长的委托，现将财务管理工作情况报告如下，请审议。 我受局长的委托，现将财务管理工作情况报告如下，请审议。 一、2011年财务收支情况 一、2011年财务收支情况 1、路赔费及治超收费征收情况 1、路赔费及治超收费征收情况 2011 年全年共收取路赔费元，治理超限超载收费 705700 元。 2011 年全年共收取路赔费元，治理超限超载收费 705700 元。 2、财政拨款到位情况 2、财政拨款到位情况 2011 年，我局共收到拨款万元，其中人员及办公经费 595 万元，公 2011 年，我局共收到拨款万元，其中人员及办公经费 595 万元，公 路小修保养经费 111 万元，公路路产损坏修复补助资金 6 万元，专项经 路小修保养经费 111 万元，公路路产损坏修复补助资金 6 万元，专项经 费万元 （含公路站皮卡车辆配备经费 12 万元、养护管理专项资金万 费万元 （含公路站皮卡车辆配备经费 12 万元、养护管理专项资金万 元），治理超限超载经费返还款 47 万元。 元），治理超限超载经费返还款 47 万元。 3、养路支出执行情况 3、养路支出执行情况 1）、办公及人员经费 （含专项经费）计划 607 万元，其中人员经费 1）、办公及人员经费 （含专项经费）计划 607 万元，其中人员经费 435 万元，公用支出 160 万元，专项经费 12 万元。全年实际支出元，其 435 万元，公用支出 160 万元，专项经费 12 万元。全年实际支出元，其 中工资元，社会保障金元，日常公用支出元，离退休人员及遗属补助支 中工资元，社会保障金元，日常公用支出元，离退休人员及遗属补助支 出元，经费超支元。 出元，经费超支元。 2）、公路小修保养计划万元 （主要包括保洁费、交调费、小修工程 2）、公路小修保养计划万元 （主要包括保洁费、交调费、小修工程 费、交通部养护大检查迎检补助、养护管理专项经费、公路路产损坏补 费、交通部养护大检查迎检补助、养护管理专项经费、公路路产损坏补 偿资金等）。2011年公路小修保养实际支出元 (不含养护人员工资支出、 偿资金等）。2011年公路小修保养实际支出元 (不含养护人员工资支出、 社保经费支出)，超支元。 社保经费支出)，超支元。 3）、东阿公路站、于庄公路站餐厅建设发生支出元 （含东阿公路站 3）、东阿公路站、于庄公路站餐厅建设发生支出元 （含东阿公路站 征地支出），市公路局拨付建设经费 119 万元，超支元。安城公路站建 征地支出），市公路局拨付建设经费 119 万元，超支元。安城公路站建 设发生支出元，由于市公路局没有批复建设计划，该项支出没有资金来 设发生支出元，由于市公路局没有批复建设计划，该项支出没有资金来 源。截止 2011 年 12 月 31 日公路站建设共超支元。 源。截止 2011 年 12 月 31 日公路站建设共超支元。 二、2011年财务管理工作情况 二、2011年财务管理工作情况 2011 年，我局的财务工作，在抓好会计基础工作的同时，把工作的 2011 年，我局的财务工作，在抓好会计基础工作的同时，把工作的 重点转移到加强内部管理上来，充分发挥财务管理在全局发展中的作 重点转移到加强内部管理上来，充分发挥财务管理在全局发展中的作 用，增收节支，开源节流，重点抓好资金的筹集与调配，确保局里各项 用，增收节支，开源节流，重点抓好资金的筹集与调配，确保局里各项 工作的正常开展；加大财务监督检查力度，严肃财经纪律。总的来说主 工作的正常开展；加大财务监督检查力度，严肃财经纪律。总的来说主 要做了以下几方面的工作： 要做了以下几方面的工作： 1、多方筹措资金，保障各项工作正常开展的需要 1、多方筹措资金，保障各项工作正常开展的需要 多年来,资金问题一直是制约我局发展的瓶颈，局里不但没有积 多年来,资金问题一直是制约我局发展的瓶颈，局里不但没有积 累，还欠有为数不小的外债，严重影响了各项工作的正常开展。同时， 累，还