工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同份.pdf

工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 基金份额发售公告 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 基金份额发售公告 工银瑞信基金管理有限公司 二〇一三年六月 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”）的募集已获中 国证券监督管理委员会2013 年6 月8 日证监许可[2013]772 号文批准。中国证券监督管理 委员会 （以下简称“中国证监会”）对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和 收益做出实质性判断、推荐或者保证。 2、本基金类别为债券型，运作方式为契约型开放式。 3、本基金份额持有人享有定期支付机制，即本基金管理人将每月按约定年度支付比率， 以定期支付日基金资产净值为基准向基金份额持有人进行定期支付，为投资者提供稳定现 金流入。 4、本基金的管理人和注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司 （以下简称“本公 司”），基金托管人为交通银行股份有限公司 （以下简称“交通银行”）。 5、本基金的发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构 投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 6、本基金将自2013 年7 月15 日至2013年8 月9 日通过基金管理人指定的销售机构 （具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客服电话咨询）公开发售。 7、本基金的销售机构包括直销机构和销售机构。直销机构为本公司直销中心，销售机 构包括中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中 信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券 （浙江）有限责任公司、 招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券 股份有限公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、宏源证券 股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中航证券有限公司、西南证券股份有限公司、华融证 券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、天相投资顾问有限责任公司、深圳众禄基 金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基 金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行 （上海）基金销售投资顾问有限 公司、和讯信息科技有限公司、杭州金观诚基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公 司、嘉实财富管理有限公司等。投资者还可登录本公司网站 （），通过 本公司电子自助交易系统办理认购等业务。 I 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 基金份额发售公告 8、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。本基金直销机构和指定销售网点同 时为投资者办理开立基金账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时办理。 9、除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户。 10、投资者有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有，如基金合同生效， 则折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以注册登记机构的记录为准。 11、投资者可以多次认购本基金份额，认购费按单次认购金额分别计算。通过销售机构 认购每笔认购金额最低为1,000元人民币，追加认购每笔最低金额为1,000元，实际操作中， 对最低认购限额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易 系统认购，每笔最低金额（含认购费）为1,000（含1,000）元，追加认购单笔最低金额为1,000 元，具体认购限额以投资者指定结算机构的规定为准。通过本基金管理人直销中心认购，单 个基金账户的首次最低认购金额为100万元人民币，追加认购单笔最低金额为1,000元，已在 本公司直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制，单 笔认购/