现金报销预约制度.docxVIP

关于财务部计划实施“现金报销预约制度”的请示 总经理： 为了提高财务部的工作效率，提升财务部的服务水准，财务部计 划实施“现金报销预约制度”，现将具体情况汇报如下： 一、 目前的报销状况及存在的不足： 目前，公司各部门现金报销基本都是按照公司规定，遵守“部门 签字、出纳审票、公司领导审核、财务经理审核、出纳报销”这一程 序执行。但在执行过程中，我们注意到：只有在绝大部分部门都将报 销单交出纳审完票之后，出纳才能确定当日的提现金额。 而各部门到财务部审票较为分散，延续时间段较长，出纳人员经 常是经过一个上午的时间才能确定提现金额， 再开具现金支票、盖章、 去银行，而提现时，往往又有部分人员持手续齐全的报销单据前来等 待报销，在时间上非常不经济。 二、 财务部计划作出的改变： 财务部计划推行“现金报销预约制度”，即：在报销日前一天下午 下班之前，由各部门指定人员向财务部出纳预约第二天报销的大概金 额，出纳人员将各部门预约的金额进行汇总， 于报销日当天上班即办 理提现，其余按照正常程序实行。 三、 “现金报销预约制度”的优点： 如该制度能得以实施，其最大的优点就是能节省时间： 1、从公司领导角度来说，因现金支票需盖印鉴，在上班之初即办 理，将会最低限度干扰公司领导的其他事务，避免领导在开会、外出 时的打断、等待； 2、 从各报销部门来讲，报销日当天早上，基本都是在整理票据、 部门负责人