小学资产清查工作报告样板.pdfVIP

附件 3 XX 小学资产清查工作报告 一、单位基本情况 XX 小学是财政补助事业单位，财务隶属关系是一级单 位。学校在总务处设置资产管理部门，下设资产总管理员 1 名，各相关处室资产管理责任人各 1 名。学校执行事业单位 财务会计制度，目前共有在编教师 45 人，退休人员 36 人， 设置独立编制、独立核算的财政补助机构 1 个，学校资产清 查数为： XX 元，其中：流动资产为 XX 元，固定资产（固定 资产原价） XX 元，在建工程 XX 元。学校负债（流动负债） 清查数为： XX 元 ( 即其他应付款 ) 。学校净资产清查数为： XX 元，其中事业基金 XX 元，非流动资产基金 XX 元，专用基金 XX 元，财政补助结转 XX 元，非财政补助结转 XX 元。国有资 产总量清查数为： XX 元。 二、资产清查工作总体状况 （一）资产清查工作基准日。 本次的资产清查工作日是 2015 年 12 月 31 日。 （二）清查内容 1. 学校基本情况清理。根据资产清查工作的需要，对纳 入资产清查工作范围的学校编制和人员状况等基本情况进 行全面清理。 2. 账务清理。对学校的各种银行账户、会计核算科目、 精选文库 各类库存现金、有价证券以及各项资金往来等基本账务情况 进行全面核对和清理。通过账务清理已达到账账相符、账证 相符、账表相符，确保单位账务的完整、准确和真实。 3. 财产清查。对学校的各项资产进行全面的清理、核对 和查实。财产清查过程中要按照实物盘点同核实账务相结 合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则，做好各类 资产的清查。学校已对清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废 及坏账等损失按照资产清查要求进行分类，完成相关处理。 （三）资产清查工作组织实施情况。 1. 资产清查工作方案制定情况。 为切实有效按时完成清查工作的各项要求，学校特制定 了《 XX 小学国有资产清查工作方案》 ，方案见附件。 2. 资产清查工作方案实施情况。 在清查前，学校召开教师会议，认真学习有关资产清查 的制度规定、相关文件和方案。首先，我校成立了由朱应杰 任领导小组组长的资产清查工作领导小组。依照资产清查的 制度及相关文件，结合我校实际情况制定了具体的工作计划 和实施方案。其次，组织财务人员和资产管理员按照具体资 产清查的工作计划和实施方案开展了资产清查自查的前期 准备工作。主要对学校财产情况进行清查。然后，学校组织 全体清查小组成员加班加点，对固定资产进行了全面的清 理、核对和查实。在固定资产清查中按照固定资产卡片分类 对学校的固定资产进行了逐项清查。 3. 聘请中介审计情况。 -- 2 精选文库 因学校 2015 年初刚接受了教育局对学校资产管理工作 的抽查审计，故本次未聘请社会中介机构审计。 （四）资产清查工作取得的成效及存在的问题。 通过本次资产清查，我校资产管理制度进一步完善，各 项制