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学 海 无 涯 教育培训机构财务预算 提示：财务预算与股权结构不存在因果关系。 1、2018 年 11 月至 2019 年 6 月财务预算 1 预算项目 预算分配 备注 装修、消防支出 约 20 万 不少于 600 元/平方米*318 平方米=19.08 万。 根据安排，2019 年 3 月交 付场地，2019 年 6 月之前 装修完毕开业。 新增设备支出 约 3 万 3 万。 除掉现有的教学设备、办 公用品、家具等后新添置 的费用。 备用金 约 3 万 3 万 证照办理，临时周转金 等。 物业管理费、水电等 约为 3 万 物业管理费 15 元/平计算，4770 元/月。 目前市场租金在 80-120 元/平方米之间，物业管 理费在 10-15 之间。 合计 29 万 初期股东投资资金能满 足开业前投入要求。 2、2019 年 7 月至 2019 年 12 月财务预算 预算项目 预算分配 备注 物业管理费等 约为 3 万 物业管理费 15 元/平计算，4770 元/月。 1、目前市场租金在 80-120 元/平方米之间 物业管理费在 10-15 之间。 员工薪酬 36.72 万 1、校长:1*15000=15000 2、校长助理：1*7000=7000 3、财务:1*3000=3000 1、校长实行年薪制； 2、校长助理按照底薪+绩效计算，未计算课 酬和销售业绩提成； ， 2 学 海 无 涯 4、教师:4*4000=16000 5 、 行 政 前 台 / 课 程 顾 问:1*3500=4000 6、清洁工:1*2200=2200 7、加上五险一金支出：4500 元 8、月课酬支出：8000 元 9、月营收提成额支出：1500 元 合计 61200 元. 正式开业后以上从业人数和岗位设 置可能会有调整。 3、财务为固定薪酬； 4、教师按照底薪+绩效计算，未计算课酬和 销售业绩提成； 5、行政前台/课程顾问按照底薪+绩效计 算，未计算销售提成。 6、清洁工为固定薪酬； 7、五险一金按照厦门市最低标准 500 元/ 人月，9 名员工，半年总支出约为 2.7 万。 8、现有 60 学员，按照 10 个班级计算，每 个班消耗 48 课时/半年，共计班级上课课时 数 480，总课酬为 48000 元。 9、按照 60 名学员半年学费收入为 36.759 万元，每月营收 6.1265 万，提成约为 1500 元。 合计 39.72 万 新增学员 40 人，总学员达到 100 人前提下 1、按照半年 48 课时，100 元/课时计算， 总营收为 48 万元。 2、寒暑假专项班开班：参考 2018 年暑假班 7 月总收入 84595 元，8 月总收入 74585 元 两期总营收为 15.918 万元。 以上两项半年营收为：63.918 万 ： ， ，