单位定期存款1共40页文档.pptVIP

上海银 Bank of sh 基本规定 单位定期存款实行账户管理。 存款单位填写一式两份“上海银行单位(定期/通 知/定活两便)存款开户申请书”,并加盖预留印鉴。 预留印鉴必须是单位财务专用章、单位法定代表人 章(负责人章)或代理人章,若为代理人章的还需 提供法定代表人授权书。 代理人前来办理的,还需提供法定代表人授权委 托书。 上海银行 Bank of shanghai 上海银行( 代印墓卡留存单位〔定期/通知/定活两便)存款开户申请书 结清时作附件 中请日期 中请单位 往来账户难号 营业执腻 法定代表人 或负责人 及联系电 存 款期限 口本息转存 存款全额大写 日期支取金余额新账号单位预留印鉴:(本印鉴为存款单位预留银行印鉴,支 取时凭此印鉴有效 部分支取记录 填制日期 年月日 会计主管 复核 上海银 Bank of sh 基本规定 人民币单位定期存款起存金额为1万元(私人50元 外币单位定期存款起存金额为等值1万美元。人民 币单位定期存款期限分三个月、半年、一年、二年 年和五年六个档次。外币单位定期存款期限分 为一个月,三个月,半年,一年,二年五个档次。 财政预算内资金及单位贷款不得作为单位定期存 款存入。 上海银 Bank of sh 口单位定期存款不得转让,不得办理单位定期 存款开户证实书(以下简称证实书)的托收 不得用作结算,不得提取现金。 口单位定期存款可以全