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收款结束工作程序
一、标准：
１、编制 “前台收款员收入明细表”，并纵、横平衡各栏。
２、保证备用金完整，长、短款如实上报。
３、编制 “收入日报表”，并经旁人证明签封，投入保险柜，做好书面记录。
４、存放、交接好备用金，做好交接工作。
二、步骤：
１、 本班次每笔收款业务逐笔按项目、金额填写在“前台收款员收入明细表”上，
并逐行，分栏累计。
２、将所有帐单、凭证按类别归类、统计出总数，与“前台收款员收入明细表”合计
数相核对，两数要相符，同时与电脑打印报告相符。
３、清点实收现金及其他结算方式金额数是否与“收款员收入明细表”和帐单、凭证数
相符，不符要查找原因。
４、清点备用金。
５、做“收款员收入日报表”，一联随现金、支票、信用卡交领班复核，装入“缴款单”，
并封好。另一联与结算帐单存
根联和 “收款员收入日报表”、 “前台收款员收入明细表”
及电脑报告一起交夜审审核。
６、与领班一起将钱袋投入保险箱，并在投袋记录簿上签上投袋时间、姓名，证明人也
需签名。
７、存放或交接好备用金。
８、做好交接工作。
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