信托投资公司国际金融部外汇管理专责职务说明指导书.docVIP

国际金融部外汇管理专责职务说明书 岗位名称 外汇管理专责 岗位编号 所在部门 国际金融部 岗位定员 直接上级 国际金融部经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 本职： 帮助部门经理负担外币资金存款、拆借、实盘买卖等资金管理工作 职责和工作任务： 职 责 一 职责表述：负责外币资金存款管理 工作时间百分比：30% 工作 任务 帮助外汇信息专责获取国际金融市场动态，分析国际金融市场信息，从中发觉进行外汇资金保值操作空间 频次： 提出企业外汇资金保值方案并报请部门经理审批 频次： 负责比较境内各中资银行和外资银行外汇存款利率和其它相关条款 频次： 依据企业资金保值标准和具体业务特点选择外汇资金存放银行 频次： 定时对所存外汇资金进行追踪管理以确保其安全性和收益性 频次：1次/月 职 责 二 职责表述：负责外币资金同业拆借管理 工作时间百分比：15% 工作 任务 确定或参与确定本部门外汇同业拆借业务标准 频次： 调研拆入方资信情况和资金投资方向并提出调查意见 频次： 结合拆入方信息和本身运作意图负责提出资金拆出可行性研究汇报，并将可行性研究汇报报请主管领导审批 频次： 结合部门外汇头寸及运作需求具体情况提出资金拆入可行性研究汇报，并将可行性研究汇报报请主管领导审批 频次： 负责在汇报取得领导同意后实施运作，包含在授权范围内和拆入方、拆出方签署相关协议或合