收款管理规定.pdf

精品资料网 （） 25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座 制度名 收款管理规定 电子文件编码 GLZD096 页码 6-1 一、账单的分发 第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表 一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。 第二条 业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管 制组；如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。 第三条 客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数、金 额等，交由客户签认。收款时才还予客户；如因寄存账单未取得客户签 认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。 第四条 收到公司寄来的账单后，访问时如未能立即收款，则应取得客户收账单 的签认；若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运 部申请取得邮局包裹追踪执据，凭以收款，否则逾期不办致无法收取货 款时，由业务人员负责赔偿。 二、收款的处理程序 第五条 业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report(收款记 录)一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。 第六条 市内者直接将现金或支票连同CollectionReport(收款记录)第一、二、 三联亲交出纳并取得签认。 第七条 外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入 附近××银行分行或邮局。 次日上午将支票、××银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针别于 CollectionReport(收款记录)第一、二、三联，以挂号寄交会计部出 纳科。 业务人员应将挂号收执贴于自存的Collection Report(收款记录)左下 角备查。 签发人 责任人签名 精品资料网 （ ） 专业提供企管培训资料 精品资料网 （） 25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座 制度名 收款管理规定 电子文件编码 GLZD096 页码 6-2 精品资料网 （ ） 专业提供企管培训资料 精品资料网 （） 25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座 三、收款记录的填写 第八条 收款记录的填写方法如下： 第一栏：CustomerNo(客户号码)。 第二栏：CustomerName(客户名称)。 第三栏：InvoiceNo(填发票附单号码)，若系自己先行开发票且尚未打 出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款 项时，请填写 “退票通知书”的编号。 Date(账单开立日期)； Amount(销货金额)。 第四栏：AmountCollected(收款金额)； Cash(所收现金金额)； Check(票据)； Amount(所收现金金额)； Mat ·Dat