月末关帐管理规范.docxVIP

月末关账管理规范 目的与范围 1.1 为了提高月底结账效率，确保及时完成月度分析报告，同时便于实际业务操作，特制订 本规范。 1.2 适用于祐康食品（杭州）有限公司的月末关账。 部门职责 2.1 各责任人对职责范围的基础数据及时准确的完成，详见附表： 序号 工作项 最迟完成日期 责任人 备注 1 银行回单的整理及录入 2 日 出纳 2 原辅料入账 3 日上午 材料会计 3 生产统计报表 3 日上午 生产统计 4 五金出库入账 3 日 材料会计 5 生产工资入账 3 日 总账会计 6 生产技术总部成本结算、 4 日 成本会计及成本主管 整体账务完成及审核 7 销售总部凭证帐务的完成 7 日上午 销售会计及销售主管 及审核 8 祐康杭州本部的账务完成 7 日上午 总账会计及总账主管 及审核 9 采购公司及杭州祐康整体 8 日上午 总账会计及总账主管 账务完成及审核 10 整体关账 9 日 总账主管 11 整体预算反馈分析表及进 9 日 销售主管 销存报表 12 出具整体损益表 9 日 总账主管 13 成本分析表及生产分析报 10 日上午 成本主管 告 14 销售分析报告、 KA 分析报 12 日上午 销售主管、 KA组长 告 15 公司经营分析报告 13 日 总账主管 16 总经理信息报告 15 日 总账主管 17 分公司预算反馈分析表、 15 日 销售主管 直营店分析 -