中开控股集团资金集中管理办法.docx

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2020-09-20 发布于天津
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中开控股集团资金集中管理办法中开控股集团公司资金集中管理暂行办法第一章总则第一条为加强中开控股集团资金管理根据国家法规并结合集团公司实际况制定本办法第二条本制度所称资金集中管理是指在集团公司内部实行资金集中统一管理统一筹集使用和管理资金第三条集团实施资金集中管理的标是提高资金使用效率降低资金成本控制资金风险保障资金需求第四条本制度所称资金是指广义的现金现金等价物和应收票据第五条本制度适用于集团公司总部含分公司和集团所控制的全资控股子公司以下简称成员单位第二章管理体制第六条集团公司资金管理部是负责

中开控股集团资金集中管理办法中开控股集团公司资金集中管理暂行办法第一章总则第一条为加强中开控股集团资金管理，根据国家法规，并结合集团公司实际 W况，制定本办法。第二条本制度所称资金集中管理，是指在集团公司内部实行资金集中统一管理，统一筹集、使用和管理资金。第三条集团实施资金集中管理的U标，是提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。第四条本制度所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。第五条本制度适用于集团公司总部（含分公司）和集团所控制的全资、控股子公司，以下简称成员单位。第二章管理体制第六条集团公司资金管理部是负责集团资金集中管理的职能部门